- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
德邦锐裕利率债债券C 的基金机构持有 0.38亿份，占总份额的 94.96% ，个人投资者持有 0.02亿份，占总份额的 5.04%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.38
- 94.96
- 0.02
- 5.04
- 0.40
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.04
- 100.00
- 0.04
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.28
- 100.00
- 0.28
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 0.10
- 100.00
- 0.10
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
- 2021-12-31
- 0.39
- 98.61
- 0.01
- 1.39
- 0.40
- 2021-06-30
- 0.77
- 99.52
- 0.00
- 0.48
- 0.78
德邦锐裕利率债债券C 报告期末总份额 0.09亿份，比上期增加 -76.93%， 期末净资产 0.10亿元，比上期增加 -76.81%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.06
- 0.37
- 0.09
- -76.93
- 0.10
- 2024-06-30
- 0.02
- 0.05
- 0.40
- -6.57
- 0.45
- 2024-03-31
- 0.46
- 0.07
- 0.43
- 947.77
- 0.48
- 2023-12-31
- 0.05
- 0.06
- 0.04
- -31.07
- 0.04
- 2023-09-30
- 0.22
- 0.44
- 0.06
- -78.67
- 0.06
- 2023-06-30
- 0.55
- 0.30
- 0.28
- 1,154.32
- 0.30
- 2023-03-31
- 0.12
- 0.20
- 0.02
- -77.86
- 0.02
- 2022-12-31
- 0.71
- 0.75
- 0.10
- -30.86
- 0.11
- 2022-09-30
- 0.36
- 0.22
- 0.15
- 4,361.81
- 0.15
- 2022-06-30
- 0.01
- 0.17
- 0.00
- -98.03
- 0.00
- 2022-03-31
- 0.15
- 0.38
- 0.17
- -58.07
- 0.17
- 2021-12-31
- 0.40
- 0.01
- 0.40
- 9,062.42
- 0.41
- 2021-09-30
- 0.05
- 0.82
- 0.00
- -99.44
- 0.00
- 2021-06-30
- 0.78
- 0.00
- 0.78
- 64,381.73
- 0.79
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.40
- 0.00
- --
- 0.00