- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
德邦锐裕利率债债券A 的基金机构持有 3.79亿份，占总份额的 99.04% ，个人投资者持有 0.04亿份，占总份额的 0.96%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 3.79
- 99.04
- 0.04
- 0.96
- 3.83
- 2023-12-31
- 7.62
- 99.39
- 0.05
- 0.61
- 7.66
- 2023-06-30
- 0.42
- 86.85
- 0.06
- 13.15
- 0.48
- 2022-12-31
- 0.52
- 98.35
- 0.01
- 1.65
- 0.53
- 2022-06-30
- 0.54
- 99.88
- 0.00
- 0.12
- 0.54
- 2021-12-31
- 1.68
- 99.97
- 0.00
- 0.03
- 1.68
- 2021-06-30
- 2.54
- 99.98
- 0.00
- 0.02
- 2.54
德邦锐裕利率债债券A 报告期末总份额 2.62亿份，比上期增加 -31.59%， 期末净资产 2.89亿元，比上期增加 -31.11%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 1.00
- 2.21
- 2.62
- -31.59
- 2.89
- 2024-06-30
- 0.87
- 2.88
- 3.83
- -34.44
- 4.20
- 2024-03-31
- 1.93
- 3.75
- 5.84
- -23.78
- 6.37
- 2023-12-31
- 7.43
- 0.24
- 7.66
- 1,529.28
- 8.29
- 2023-09-30
- 0.03
- 0.05
- 0.47
- -2.32
- 0.50
- 2023-06-30
- 0.05
- 0.11
- 0.48
- -10.25
- 0.52
- 2023-03-31
- 0.02
- 0.01
- 0.54
- 1.83
- 0.56
- 2022-12-31
- 0.04
- 0.03
- 0.53
- 0.92
- 0.55
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.02
- 0.52
- -3.12
- 0.54
- 2022-06-30
- 0.09
- 0.45
- 0.54
- -40.18
- 0.55
- 2022-03-31
- 0.30
- 1.08
- 0.90
- -46.37
- 0.92
- 2021-12-31
- 1.08
- 1.49
- 1.68
- -19.58
- 1.71
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.45
- 2.09
- -17.71
- 2.13
- 2021-06-30
- 1.54
- 2.70
- 2.54
- -31.41
- 2.56
- 2021-03-31
- 0.20
- 1.10
- 3.70
- --
- 3.71