- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
华泰柏瑞量化创盈混合C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.36亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.36
- 100.00
- 0.36
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.38
- 100.00
- 0.38
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.40
- 100.00
- 0.40
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 0.41
- 100.00
- 0.41
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 0.44
- 100.00
- 0.44
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.17
- 0.49
- 99.83
- 0.49
- 2021-06-30
- 0.00
- --
- 0.69
- 100.00
- 0.69
华泰柏瑞量化创盈混合C 报告期末总份额 0.33亿份，比上期增加 -7.89%， 期末净资产 0.25亿元，比上期增加 7.32%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.03
- 0.33
- -7.89
- 0.25
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.01
- 0.36
- -2.82
- 0.23
- 2024-03-31
- 0.01
- 0.02
- 0.37
- -3.58
- 0.25
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.01
- 0.38
- -2.54
- 0.27
- 2023-09-30
- 0.01
- 0.02
- 0.39
- -2.97
- 0.29
- 2023-06-30
- 0.01
- 0.02
- 0.40
- -3.94
- 0.33
- 2023-03-31
- 0.03
- 0.02
- 0.42
- 1.53
- 0.36
- 2022-12-31
- 0.01
- 0.01
- 0.41
- -0.79
- 0.34
- 2022-09-30
- 0.01
- 0.04
- 0.42
- -6.37
- 0.36
- 2022-06-30
- 0.01
- 0.04
- 0.44
- -6.28
- 0.47
- 2022-03-31
- 0.03
- 0.05
- 0.47
- -3.63
- 0.47
- 2021-12-31
- 0.03
- 0.10
- 0.49
- -12.70
- 0.56
- 2021-09-30
- 0.09
- 0.22
- 0.56
- -18.46
- 0.63
- 2021-06-30
- 0.02
- 0.43
- 0.69
- -37.09
- 0.76
- 2021-03-31
- 0.08
- 1.04
- 1.10
- --
- 1.08