- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
海富通成长价值混合C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 1.90亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 1.90
- 100.00
- 1.90
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 1.98
- 100.00
- 1.98
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 2.11
- 100.00
- 2.11
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 2.22
- 100.00
- 2.22
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 2.30
- 100.00
- 2.30
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 2.53
- 100.00
- 2.53
- 2021-06-30
- 0.00
- --
- 3.36
- 100.00
- 3.36
海富通成长价值混合C 报告期末总份额 1.87亿份，比上期增加 -1.72%， 期末净资产 1.17亿元，比上期增加 11.37%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.03
- 0.06
- 1.87
- -1.72
- 1.17
- 2024-06-30
- 0.01
- 0.06
- 1.90
- -2.44
- 1.05
- 2024-03-31
- 0.03
- 0.07
- 1.95
- -1.66
- 1.07
- 2023-12-31
- 0.03
- 0.10
- 1.98
- -3.41
- 1.17
- 2023-09-30
- 0.02
- 0.07
- 2.05
- -2.41
- 1.28
- 2023-06-30
- 0.02
- 0.08
- 2.11
- -2.83
- 1.48
- 2023-03-31
- 0.02
- 0.08
- 2.17
- -2.31
- 1.47
- 2022-12-31
- 0.04
- 0.05
- 2.22
- -0.67
- 1.52
- 2022-09-30
- 0.04
- 0.11
- 2.23
- -3.01
- 1.70
- 2022-06-30
- 0.04
- 0.16
- 2.30
- -4.96
- 1.91
- 2022-03-31
- 0.04
- 0.15
- 2.42
- -4.19
- 1.81
- 2021-12-31
- 0.03
- 0.16
- 2.53
- -4.95
- 2.37
- 2021-09-30
- 0.06
- 0.77
- 2.66
- -20.94
- 2.34
- 2021-06-30
- 0.05
- 0.49
- 3.36
- -11.51
- 3.25
- 2021-03-31
- 0.00
- 1.17
- 3.80
- --
- 3.55