- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-12-31
海富通成长价值混合A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 13.35亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-12-31
- 0.00
- --
- 13.35
- 100.00
- 13.35
- 2025-06-30
- 0.07
- 0.43
- 15.96
- 99.57
- 16.03
- 2024-12-31
- 0.07
- 0.41
- 17.00
- 99.59
- 17.07
- 2024-06-30
- 0.07
- 0.38
- 18.06
- 99.62
- 18.13
- 2023-12-31
- 0.07
- 0.36
- 19.13
- 99.64
- 19.20
- 2023-06-30
- 0.07
- 0.34
- 20.20
- 99.66
- 20.27
- 2022-12-31
- 0.07
- 0.32
- 21.55
- 99.68
- 21.62
- 2022-06-30
- 0.07
- 0.31
- 22.49
- 99.69
- 22.56
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 23.83
- 100.00
- 23.83
- 2021-06-30
- 0.00
- --
- 29.38
- 100.00
- 29.38
海富通成长价值混合A 报告期末总份额 12.16亿份，比上期增加 -8.89%， 期末净资产 9.93亿元，比上期增加 -13.74%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2026-03-31
- 0.02
- 1.21
- 12.16
- -8.89
- 9.93
- 2025-12-31
- 0.03
- 0.99
- 13.35
- -6.74
- 11.51
- 2025-09-30
- 0.06
- 1.78
- 14.31
- -10.75
- 12.63
- 2025-06-30
- 0.06
- 0.56
- 16.03
- -3.02
- 12.42
- 2025-03-31
- 0.07
- 0.61
- 16.53
- -3.15
- 12.51
- 2024-12-31
- 0.19
- 0.82
- 17.07
- -3.56
- 12.64
- 2024-09-30
- 0.04
- 0.47
- 17.70
- -2.36
- 11.36
- 2024-06-30
- 0.03
- 0.58
- 18.13
- -2.93
- 10.25
- 2024-03-31
- 0.06
- 0.59
- 18.68
- -2.73
- 10.52
- 2023-12-31
- 0.06
- 0.57
- 19.20
- -2.60
- 11.55
- 2023-09-30
- 0.06
- 0.62
- 19.71
- -2.77
- 12.56
- 2023-06-30
- 0.06
- 0.88
- 20.27
- -3.91
- 14.54
- 2023-03-31
- 0.11
- 0.63
- 21.10
- -2.40
- 14.62
- 2022-12-31
- 0.16
- 0.35
- 21.62
- -0.90
- 15.07
- 2022-09-30
- 0.11
- 0.85
- 21.81
- -3.30
- 16.89
- 2022-06-30
- 0.19
- 0.82
- 22.56
- -2.70
- 18.98
- 2022-03-31
- 0.14
- 0.79
- 23.18
- -2.70
- 17.53
- 2021-12-31
- 0.08
- 1.31
- 23.83
- -4.87
- 22.48
- 2021-09-30
- 0.16
- 4.49
- 25.05
- -14.75
- 22.13
- 2021-06-30
- 0.16
- 1.56
- 29.38
- -4.57
- 28.47
- 2021-03-31
- 0.04
- 1.82
- 30.79
- --
- 28.78