- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
长城价值成长六个月持有期混合A 的基金机构持有 0.32亿份，占总份额的 5.35% ，个人投资者持有 5.58亿份，占总份额的 94.65%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.32
- 5.35
- 5.58
- 94.65
- 5.89
- 2023-12-31
- 0.32
- 5.07
- 5.92
- 94.93
- 6.23
- 2023-06-30
- 0.52
- 7.50
- 6.38
- 92.50
- 6.90
- 2022-12-31
- 0.52
- 7.08
- 6.79
- 92.92
- 7.31
- 2022-06-30
- 0.52
- 6.74
- 7.16
- 93.26
- 7.68
- 2021-12-31
- 0.33
- 4.00
- 7.84
- 96.00
- 8.17
- 2021-06-30
- 0.44
- 2.22
- 19.45
- 97.78
- 19.89
长城价值成长六个月持有期混合A 报告期末总份额 5.72亿份，比上期增加 -2.84%， 期末净资产 3.36亿元，比上期增加 2.33%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.01
- 0.18
- 5.72
- -2.84
- 3.36
- 2024-06-30
- 0.01
- 0.19
- 5.89
- -3.07
- 3.28
- 2024-03-31
- 0.01
- 0.17
- 6.08
- -2.52
- 3.51
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.23
- 6.23
- -3.53
- 3.76
- 2023-09-30
- 0.01
- 0.45
- 6.46
- -6.33
- 4.04
- 2023-06-30
- 0.01
- 0.24
- 6.90
- -3.13
- 5.40
- 2023-03-31
- 0.01
- 0.20
- 7.12
- -2.57
- 5.77
- 2022-12-31
- 0.01
- 0.14
- 7.31
- -1.71
- 5.56
- 2022-09-30
- 0.03
- 0.27
- 7.44
- -3.17
- 6.11
- 2022-06-30
- 0.03
- 0.29
- 7.68
- -3.26
- 7.01
- 2022-03-31
- 0.23
- 0.46
- 7.94
- -2.82
- 6.62
- 2021-12-31
- 0.03
- 5.51
- 8.17
- -40.16
- 8.63
- 2021-09-30
- 0.10
- 6.34
- 13.65
- -31.38
- 14.26
- 2021-06-30
- 0.04
- 0.00
- 19.89
- --
- 21.38