- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
中信建投智享生活C 的基金机构持有 0.13亿份，占总份额的 24.08% ，个人投资者持有 0.40亿份，占总份额的 75.92%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.13
- 24.08
- 0.40
- 75.92
- 0.53
- 2023-12-31
- 0.13
- 23.10
- 0.43
- 76.90
- 0.56
- 2023-06-30
- 0.89
- 65.82
- 0.46
- 34.18
- 1.35
- 2022-12-31
- 1.23
- 71.13
- 0.50
- 28.87
- 1.73
- 2022-06-30
- 0.08
- 11.61
- 0.62
- 88.39
- 0.70
- 2021-12-31
- 0.08
- 9.83
- 0.78
- 90.17
- 0.86
- 2021-06-30
- 0.00
- 1.40
- 0.34
- 98.60
- 0.35
中信建投智享生活C 报告期末总份额 0.50亿份，比上期增加 -4.18%， 期末净资产 0.40亿元，比上期增加 14.53%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.02
- 0.04
- 0.50
- -4.18
- 0.40
- 2024-06-30
- 0.02
- 0.04
- 0.53
- -3.70
- 0.35
- 2024-03-31
- 0.03
- 0.04
- 0.55
- -3.00
- 0.41
- 2023-12-31
- 0.09
- 0.11
- 0.56
- -3.29
- 0.44
- 2023-09-30
- 0.03
- 0.80
- 0.58
- -56.82
- 0.49
- 2023-06-30
- 0.05
- 0.40
- 1.35
- -20.86
- 1.35
- 2023-03-31
- 0.04
- 0.07
- 1.71
- -1.23
- 1.88
- 2022-12-31
- 0.77
- 0.27
- 1.73
- 40.86
- 1.98
- 2022-09-30
- 0.93
- 0.41
- 1.23
- 74.02
- 1.41
- 2022-06-30
- 0.13
- 0.27
- 0.70
- -17.23
- 0.89
- 2022-03-31
- 0.17
- 0.19
- 0.85
- -1.37
- 0.90
- 2021-12-31
- 0.90
- 0.53
- 0.86
- 77.21
- 1.13
- 2021-09-30
- 0.96
- 0.82
- 0.49
- 40.61
- 0.62
- 2021-06-30
- 0.03
- 0.08
- 0.35
- -12.35
- 0.35
- 2021-03-31
- 0.06
- 0.47
- 0.40
- --
- 0.35