- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
中信建投智享生活A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.68亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.68
- 100.00
- 0.68
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.71
- 100.00
- 0.71
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.75
- 100.00
- 0.75
- 2022-12-31
- 0.13
- 13.07
- 0.86
- 86.93
- 0.99
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 1.01
- 100.00
- 1.01
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 1.13
- 100.00
- 1.13
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.04
- 2.58
- 99.96
- 2.58
中信建投智享生活A 报告期末总份额 0.66亿份，比上期增加 -2.45%， 期末净资产 0.53亿元，比上期增加 16.71%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.02
- 0.66
- -2.45
- 0.53
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.03
- 0.68
- -3.12
- 0.46
- 2024-03-31
- 0.01
- 0.02
- 0.70
- -1.41
- 0.53
- 2023-12-31
- 0.01
- 0.03
- 0.71
- -1.78
- 0.56
- 2023-09-30
- 0.01
- 0.04
- 0.72
- -4.35
- 0.62
- 2023-06-30
- 0.01
- 0.19
- 0.75
- -18.96
- 0.76
- 2023-03-31
- 0.03
- 0.09
- 0.93
- -5.79
- 1.03
- 2022-12-31
- 0.03
- 0.05
- 0.99
- -1.79
- 1.14
- 2022-09-30
- 0.22
- 0.22
- 1.00
- -0.80
- 1.17
- 2022-06-30
- 0.05
- 0.14
- 1.01
- -7.77
- 1.29
- 2022-03-31
- 0.10
- 0.13
- 1.10
- -3.28
- 1.17
- 2021-12-31
- 0.75
- 0.38
- 1.13
- 46.89
- 1.49
- 2021-09-30
- 0.58
- 2.39
- 0.77
- -70.05
- 0.98
- 2021-06-30
- 0.05
- 0.39
- 2.58
- -11.81
- 2.58
- 2021-03-31
- 0.14
- 0.55
- 2.92
- --
- 2.62