- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 的基金机构持有 0.16亿份，占总份额的 6.38% ，个人投资者持有 2.28亿份，占总份额的 93.62%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.16
- 6.38
- 2.28
- 93.62
- 2.44
- 2023-12-31
- 0.13
- 20.66
- 0.48
- 79.34
- 0.61
- 2023-06-30
- 0.13
- 17.69
- 0.58
- 82.31
- 0.71
- 2022-12-31
- 0.13
- 12.15
- 0.91
- 87.85
- 1.03
- 2022-06-30
- 0.13
- 9.12
- 1.25
- 90.88
- 1.38
- 2021-12-31
- 0.10
- 4.20
- 2.28
- 95.80
- 2.38
- 2021-06-30
- 0.10
- 4.24
- 2.26
- 95.76
- 2.36
华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 报告期末总份额 2.39亿份，比上期增加 -1.91%， 期末净资产 2.62亿元，比上期增加 1.57%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.05
- 2.39
- -1.91
- 2.62
- 2024-06-30
- 0.26
- 0.05
- 2.44
- 9.51
- 2.58
- 2024-03-31
- 1.66
- 0.04
- 2.23
- 266.85
- 2.34
- 2023-12-31
- 0.01
- 0.09
- 0.61
- -11.85
- 0.63
- 2023-09-30
- 0.06
- 0.08
- 0.69
- -2.89
- 0.72
- 2023-06-30
- 0.03
- 0.17
- 0.71
- -16.19
- 0.74
- 2023-03-31
- 0.01
- 0.20
- 0.85
- -18.03
- 0.88
- 2022-12-31
- 0.01
- 0.05
- 1.03
- -3.55
- 1.06
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.31
- 1.07
- -22.19
- 1.10
- 2022-06-30
- 0.03
- 0.50
- 1.38
- -25.50
- 1.42
- 2022-03-31
- 0.22
- 0.75
- 1.85
- -22.52
- 1.88
- 2021-12-31
- 0.01
- 0.00
- 2.38
- 0.33
- 2.47
- 2021-09-30
- 0.02
- 0.00
- 2.38
- 0.81
- 2.41
- 2021-06-30
- 0.01
- 0.00
- 2.36
- --
- 2.41