- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-06-30
嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 7.47亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-06-30
- 0.00
- --
- 7.47
- 100.00
- 7.47
- 2024-12-31
- 0.00
- --
- 11.47
- 100.00
- 11.47
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 13.75
- 100.00
- 13.75
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 15.29
- 100.00
- 15.29
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 18.21
- 100.00
- 18.21
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 24.03
- 100.00
- 24.03
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 31.86
- 100.00
- 31.86
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 57.06
- 100.00
- 57.06
- 2021-06-30
- 0.00
- --
- 50.83
- 100.00
- 50.83
嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A 报告期末总份额 4.61亿份，比上期增加 -18.57%， 期末净资产 4.87亿元，比上期增加 -17.97%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2025-12-31
- 0.00
- 1.05
- 4.61
- -18.57
- 4.87
- 2025-09-30
- 0.01
- 1.81
- 5.66
- -24.20
- 5.93
- 2025-06-30
- 0.00
- 1.68
- 7.47
- -18.38
- 7.63
- 2025-03-31
- 0.00
- 2.32
- 9.15
- -20.25
- 9.23
- 2024-12-31
- 0.00
- 1.40
- 11.47
- -10.90
- 11.46
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.87
- 12.88
- -6.31
- 12.73
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.83
- 13.75
- -5.72
- 13.41
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.71
- 14.58
- -4.64
- 14.17
- 2023-12-31
- 0.00
- 1.29
- 15.29
- -7.76
- 14.78
- 2023-09-30
- 0.00
- 1.63
- 16.57
- -8.97
- 16.24
- 2023-06-30
- 0.00
- 2.08
- 18.21
- -10.25
- 18.15
- 2023-03-31
- 0.00
- 3.74
- 20.29
- -15.58
- 20.39
- 2022-12-31
- 0.00
- 2.25
- 24.03
- -8.57
- 23.80
- 2022-09-30
- 0.00
- 5.58
- 26.28
- -17.50
- 26.23
- 2022-06-30
- 0.00
- 4.05
- 31.86
- -11.27
- 32.53
- 2022-03-31
- 0.01
- 21.16
- 35.90
- -37.08
- 35.81
- 2021-12-31
- 6.23
- 0.00
- 57.06
- 12.25
- 59.49
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 50.83
- 0.01
- 51.82
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 50.83
- 0.00
- 51.34
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 50.83
- --
- 50.54