- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A 的基金机构持有 0.00亿份,占总份额的 0.00% ,个人投资者持有 15.29亿份,占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 15.29
- 100.00
- 15.29
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 18.21
- 100.00
- 18.21
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 24.03
- 100.00
- 24.03
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 31.86
- 100.00
- 31.86
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 57.06
- 100.00
- 57.06
- 2021-06-30
- 0.00
- --
- 50.83
- 100.00
- 50.83
嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A 报告期末总份额 13.75亿份,比上期增加 -5.72%, 期末净资产 13.41亿元,比上期增加 -5.35%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.83
- 13.75
- -5.72
- 13.41
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.71
- 14.58
- -4.64
- 14.17
- 2023-12-31
- 0.00
- 1.29
- 15.29
- -7.76
- 14.78
- 2023-09-30
- 0.00
- 1.63
- 16.57
- -8.97
- 16.24
- 2023-06-30
- 0.00
- 2.08
- 18.21
- -10.25
- 18.15
- 2023-03-31
- 0.00
- 3.74
- 20.29
- -15.58
- 20.39
- 2022-12-31
- 0.00
- 2.25
- 24.03
- -8.57
- 23.80
- 2022-09-30
- 0.00
- 5.58
- 26.28
- -17.50
- 26.23
- 2022-06-30
- 0.00
- 4.05
- 31.86
- -11.27
- 32.53
- 2022-03-31
- 0.01
- 21.16
- 35.90
- -37.08
- 35.81
- 2021-12-31
- 6.23
- 0.00
- 57.06
- 12.25
- 59.49
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 50.83
- 0.01
- 51.82
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 50.83
- 0.00
- 51.34
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 50.83
- --
- 50.54