- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
嘉实优质精选混合C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.99亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.99
- 100.00
- 0.99
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 1.04
- 100.00
- 1.04
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 1.08
- 100.00
- 1.08
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 1.15
- 100.00
- 1.15
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 1.18
- 100.00
- 1.18
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.01
- 1.19
- 99.99
- 1.19
- 2021-06-30
- 0.00
- --
- 1.18
- 100.00
- 1.18
嘉实优质精选混合C 报告期末总份额 0.97亿份，比上期增加 -1.47%， 期末净资产 0.56亿元，比上期增加 18.86%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.01
- 0.03
- 0.97
- -1.47
- 0.56
- 2024-06-30
- 0.01
- 0.03
- 0.99
- -2.50
- 0.47
- 2024-03-31
- 0.01
- 0.03
- 1.01
- -2.13
- 0.52
- 2023-12-31
- 0.01
- 0.04
- 1.04
- -2.56
- 0.57
- 2023-09-30
- 0.03
- 0.04
- 1.06
- -1.17
- 0.61
- 2023-06-30
- 0.04
- 0.09
- 1.08
- -4.85
- 0.65
- 2023-03-31
- 0.03
- 0.05
- 1.13
- -1.56
- 0.79
- 2022-12-31
- 0.05
- 0.06
- 1.15
- -1.22
- 0.84
- 2022-09-30
- 0.04
- 0.06
- 1.16
- -1.57
- 0.88
- 2022-06-30
- 0.05
- 0.08
- 1.18
- -2.13
- 1.10
- 2022-03-31
- 0.09
- 0.06
- 1.21
- 1.75
- 1.01
- 2021-12-31
- 0.08
- 0.18
- 1.19
- -7.56
- 1.22
- 2021-09-30
- 0.55
- 0.44
- 1.28
- 9.02
- 1.40
- 2021-06-30
- 0.44
- 0.73
- 1.18
- -19.72
- 1.47
- 2021-03-31
- 0.16
- 0.13
- 1.47
- --
- 1.48