- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
嘉实优质精选混合A 的基金机构持有 0.00亿份,占总份额的 0.02% ,个人投资者持有 14.72亿份,占总份额的 99.98%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.02
- 14.72
- 99.98
- 14.72
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.02
- 15.55
- 99.98
- 15.55
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.02
- 16.18
- 99.98
- 16.18
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.02
- 16.76
- 99.98
- 16.76
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.02
- 17.36
- 99.98
- 17.37
- 2021-06-30
- 0.06
- 0.26
- 23.44
- 99.74
- 23.50
嘉实优质精选混合A 报告期末总份额 13.92亿份,比上期增加 -2.69%, 期末净资产 6.75亿元,比上期增加 -9.77%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-06-30
- 0.04
- 0.42
- 13.92
- -2.69
- 6.75
- 2024-03-31
- 0.07
- 0.49
- 14.30
- -2.84
- 7.48
- 2023-12-31
- 0.05
- 0.50
- 14.72
- -2.94
- 8.26
- 2023-09-30
- 0.06
- 0.44
- 15.17
- -2.50
- 8.77
- 2023-06-30
- 0.12
- 0.51
- 15.55
- -2.47
- 9.54
- 2023-03-31
- 0.13
- 0.37
- 15.95
- -1.46
- 11.21
- 2022-12-31
- 0.21
- 0.28
- 16.18
- -0.39
- 11.90
- 2022-09-30
- 0.18
- 0.69
- 16.25
- -3.07
- 12.40
- 2022-06-30
- 0.18
- 0.50
- 16.76
- -1.88
- 15.76
- 2022-03-31
- 0.36
- 0.64
- 17.08
- -1.65
- 14.39
- 2021-12-31
- 0.29
- 1.98
- 17.37
- -8.90
- 17.87
- 2021-09-30
- 2.46
- 6.90
- 19.07
- -18.87
- 20.92
- 2021-06-30
- 2.62
- 28.96
- 23.50
- -52.85
- 29.43
- 2021-03-31
- 0.66
- 1.79
- 49.85
- --
- 50.29