- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
嘉实价值长青混合C 的基金机构持有 0.27亿份，占总份额的 7.68% ，个人投资者持有 3.22亿份，占总份额的 92.32%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.27
- 7.68
- 3.22
- 92.32
- 3.49
- 2023-12-31
- 0.02
- 0.51
- 3.30
- 99.49
- 3.32
- 2023-06-30
- 0.09
- 2.42
- 3.47
- 97.58
- 3.56
- 2022-12-31
- 1.26
- 25.81
- 3.62
- 74.19
- 4.88
- 2022-06-30
- 1.24
- 24.35
- 3.85
- 75.65
- 5.09
- 2021-12-31
- 0.61
- 12.63
- 4.19
- 87.37
- 4.80
- 2021-06-30
- 0.27
- 4.52
- 5.74
- 95.48
- 6.01
嘉实价值长青混合C 报告期末总份额 3.52亿份，比上期增加 0.83%， 期末净资产 3.18亿元，比上期增加 9.77%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.46
- 0.43
- 3.52
- 0.83
- 3.18
- 2024-06-30
- 0.44
- 0.14
- 3.49
- 9.23
- 2.90
- 2024-03-31
- 0.04
- 0.17
- 3.20
- -3.73
- 2.43
- 2023-12-31
- 0.03
- 0.15
- 3.32
- -3.47
- 2.43
- 2023-09-30
- 0.03
- 0.15
- 3.44
- -3.41
- 2.77
- 2023-06-30
- 0.10
- 1.02
- 3.56
- -20.51
- 2.86
- 2023-03-31
- 0.10
- 0.50
- 4.48
- -8.27
- 3.98
- 2022-12-31
- 0.55
- 0.72
- 4.88
- -3.34
- 4.30
- 2022-09-30
- 0.57
- 0.61
- 5.05
- -0.74
- 4.29
- 2022-06-30
- 0.77
- 0.26
- 5.09
- 11.07
- 4.72
- 2022-03-31
- 0.56
- 0.78
- 4.58
- -4.49
- 3.97
- 2021-12-31
- 0.69
- 0.62
- 4.80
- 1.42
- 4.63
- 2021-09-30
- 0.38
- 1.66
- 4.73
- -21.31
- 4.56
- 2021-06-30
- 0.92
- 2.13
- 6.01
- -16.77
- 6.06
- 2021-03-31
- 0.16
- 0.70
- 7.22
- --
- 7.37