- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
嘉实价值长青混合A 的基金机构持有 8.61亿份，占总份额的 18.28% ，个人投资者持有 38.49亿份，占总份额的 81.72%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 8.61
- 18.28
- 38.49
- 81.72
- 47.09
- 2023-12-31
- 0.06
- 0.14
- 40.92
- 99.86
- 40.98
- 2023-06-30
- 0.06
- 0.13
- 43.60
- 99.87
- 43.66
- 2022-12-31
- 0.06
- 0.12
- 46.23
- 99.88
- 46.29
- 2022-06-30
- 0.06
- 0.12
- 48.69
- 99.88
- 48.74
- 2021-12-31
- 0.09
- 0.17
- 51.83
- 99.83
- 51.92
- 2021-06-30
- 0.06
- 0.10
- 61.95
- 99.90
- 62.01
嘉实价值长青混合A 报告期末总份额 46.08亿份，比上期增加 -2.15%， 期末净资产 42.32亿元，比上期增加 6.63%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.19
- 1.20
- 46.08
- -2.15
- 42.32
- 2024-06-30
- 8.65
- 2.49
- 47.09
- 15.06
- 39.69
- 2024-03-31
- 1.39
- 1.45
- 40.93
- -0.12
- 31.56
- 2023-12-31
- 0.04
- 1.48
- 40.98
- -3.40
- 30.35
- 2023-09-30
- 0.05
- 1.28
- 42.42
- -2.83
- 34.54
- 2023-06-30
- 0.08
- 1.48
- 43.66
- -3.10
- 35.40
- 2023-03-31
- 0.09
- 1.33
- 45.05
- -2.68
- 40.42
- 2022-12-31
- 0.10
- 1.37
- 46.29
- -2.67
- 41.14
- 2022-09-30
- 0.41
- 1.59
- 47.56
- -2.43
- 40.68
- 2022-06-30
- 0.13
- 1.11
- 48.74
- -1.98
- 45.47
- 2022-03-31
- 0.29
- 2.48
- 49.73
- -4.22
- 43.32
- 2021-12-31
- 0.17
- 2.73
- 51.92
- -4.70
- 50.29
- 2021-09-30
- 0.46
- 7.99
- 54.48
- -12.15
- 52.66
- 2021-06-30
- 1.48
- 8.53
- 62.01
- -10.20
- 62.60
- 2021-03-31
- 0.27
- 2.70
- 69.06
- --
- 70.59