- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
国富价值成长一年持有期混合C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.95亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.95
- 100.00
- 0.95
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 1.04
- 100.00
- 1.04
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 1.14
- 100.00
- 1.14
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 1.29
- 100.00
- 1.29
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 1.45
- 100.00
- 1.45
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 1.95
- 100.00
- 1.95
- 2021-06-30
- 0.00
- --
- 3.75
- 100.00
- 3.75
国富价值成长一年持有期混合C 报告期末总份额 0.92亿份，比上期增加 -3.29%， 期末净资产 0.82亿元，比上期增加 16.22%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.03
- 0.92
- -3.29
- 0.82
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.03
- 0.95
- -2.93
- 0.71
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.06
- 0.98
- -5.57
- 0.74
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.03
- 1.04
- -2.25
- 0.81
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.08
- 1.06
- -6.60
- 0.90
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.05
- 1.14
- -3.98
- 0.98
- 2023-03-31
- 0.02
- 0.12
- 1.19
- -7.73
- 1.10
- 2022-12-31
- 0.01
- 0.10
- 1.29
- -6.52
- 1.20
- 2022-09-30
- 0.01
- 0.09
- 1.38
- -5.41
- 1.14
- 2022-06-30
- 0.02
- 0.17
- 1.45
- -9.54
- 1.45
- 2022-03-31
- 0.01
- 0.36
- 1.61
- -17.65
- 1.49
- 2021-12-31
- 0.08
- 1.92
- 1.95
- -48.52
- 2.06
- 2021-09-30
- 0.04
- 0.00
- 3.79
- 1.16
- 4.43
- 2021-06-30
- 0.06
- 0.00
- 3.75
- 1.52
- 4.74
- 2021-03-31
- 0.30
- 0.00
- 3.69
- --
- 4.28