- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
国富价值成长一年持有期混合A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 1.96亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 1.96
- 100.00
- 1.96
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 2.08
- 100.00
- 2.08
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 2.31
- 100.00
- 2.31
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 2.55
- 100.00
- 2.55
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 2.62
- 100.00
- 2.62
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 3.10
- 100.00
- 3.10
- 2021-06-30
- 0.00
- --
- 6.27
- 100.00
- 6.27
国富价值成长一年持有期混合A 报告期末总份额 1.93亿份，比上期增加 -1.57%， 期末净资产 1.74亿元，比上期增加 18.42%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.02
- 0.05
- 1.93
- -1.57
- 1.74
- 2024-06-30
- 0.01
- 0.08
- 1.96
- -3.07
- 1.47
- 2024-03-31
- 0.02
- 0.08
- 2.03
- -2.78
- 1.55
- 2023-12-31
- 0.02
- 0.16
- 2.08
- -6.32
- 1.63
- 2023-09-30
- 0.02
- 0.10
- 2.22
- -3.52
- 1.91
- 2023-06-30
- 0.03
- 0.10
- 2.31
- -2.80
- 2.00
- 2023-03-31
- 0.05
- 0.23
- 2.37
- -7.00
- 2.21
- 2022-12-31
- 0.13
- 0.12
- 2.55
- 0.74
- 2.40
- 2022-09-30
- 0.06
- 0.15
- 2.53
- -3.33
- 2.10
- 2022-06-30
- 0.06
- 0.18
- 2.62
- -4.39
- 2.62
- 2022-03-31
- 0.08
- 0.44
- 2.74
- -11.58
- 2.54
- 2021-12-31
- 0.30
- 3.57
- 3.10
- -51.30
- 3.27
- 2021-09-30
- 0.10
- 0.00
- 6.36
- 1.53
- 7.46
- 2021-06-30
- 0.09
- 0.00
- 6.27
- 1.41
- 7.94
- 2021-03-31
- 0.51
- 0.00
- 6.18
- --
- 7.17