- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)A 的基金机构持有 0.32亿份，占总份额的 3.09% ，个人投资者持有 10.16亿份，占总份额的 96.91%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2023-12-31
- 0.32
- 3.09
- 10.16
- 96.91
- 10.48
- 2023-06-30
- 0.32
- 3.10
- 10.13
- 96.90
- 10.45
- 2022-12-31
- 0.32
- 3.12
- 10.06
- 96.88
- 10.38
- 2022-06-30
- 0.32
- 3.16
- 9.94
- 96.84
- 10.26
- 2021-12-31
- 0.32
- 3.19
- 9.82
- 96.81
- 10.14
- 2021-06-30
- 0.32
- 3.27
- 9.56
- 96.73
- 9.89
兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)A 报告期末总份额 10.50亿份，比上期增加 0.17%， 期末净资产 9.54亿元，比上期增加 -0.58%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 0.02
- 0.00
- 10.50
- 0.17
- 9.54
- 2023-12-31
- 0.02
- 0.00
- 10.48
- 0.15
- 9.59
- 2023-09-30
- 0.02
- 0.00
- 10.47
- 0.14
- 9.92
- 2023-06-30
- 0.02
- 0.00
- 10.45
- 0.18
- 10.21
- 2023-03-31
- 0.05
- 0.00
- 10.43
- 0.50
- 10.42
- 2022-12-31
- 0.03
- 0.00
- 10.38
- 0.28
- 10.08
- 2022-09-30
- 0.09
- 0.00
- 10.35
- 0.91
- 9.85
- 2022-06-30
- 0.03
- 0.00
- 10.26
- 0.33
- 10.56
- 2022-03-31
- 0.09
- 0.00
- 10.23
- 0.86
- 10.08
- 2021-12-31
- 0.11
- 0.00
- 10.14
- 1.13
- 11.07
- 2021-09-30
- 0.14
- 0.00
- 10.03
- 1.41
- 10.50
- 2021-06-30
- 0.13
- 0.00
- 9.89
- 1.37
- 10.53
- 2021-03-31
- 0.07
- 0.00
- 9.75
- --
- 9.99