- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
海富通中债1-3年农发A 的基金机构持有 21.14亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2023-12-31
- 21.14
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 21.15
- 2023-06-30
- 12.01
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 12.01
- 2022-12-31
- 7.31
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 7.31
- 2022-06-30
- 9.07
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.07
- 2021-12-31
- 17.23
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 17.24
- 2021-06-30
- 12.99
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 12.99
海富通中债1-3年农发A 报告期末总份额 17.10亿份，比上期增加 -19.14%， 期末净资产 17.66亿元，比上期增加 -18.04%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 4.51
- 8.56
- 17.10
- -19.14
- 17.66
- 2023-12-31
- 12.10
- 1.45
- 21.15
- 101.39
- 21.55
- 2023-09-30
- 2.84
- 4.34
- 10.50
- -12.55
- 11.11
- 2023-06-30
- 5.56
- 0.00
- 12.01
- 86.34
- 12.65
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.86
- 6.44
- -11.83
- 6.70
- 2022-12-31
- 1.54
- 1.64
- 7.31
- -1.32
- 7.57
- 2022-09-30
- 2.90
- 4.56
- 7.41
- -18.34
- 7.66
- 2022-06-30
- 1.96
- 0.00
- 9.07
- 27.61
- 9.29
- 2022-03-31
- 0.00
- 10.13
- 7.11
- -58.76
- 7.22
- 2021-12-31
- 10.23
- 4.00
- 17.24
- 56.66
- 17.56
- 2021-09-30
- 0.00
- 1.99
- 11.00
- -15.31
- 11.10
- 2021-06-30
- 1.99
- 9.50
- 12.99
- --
- 13.07