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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2025-12-31

海富通策略收益债券A 的基金机构持有 0.42亿份，占总份额的 96.96% ，个人投资者持有 0.01亿份，占总份额的 3.04%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2025-12-31
  • 0.42
  • 96.96
  • 0.01
  • 3.04
  • 0.43
  • 2025-06-30
  • 0.40
  • 99.06
  • 0.00
  • 0.94
  • 0.40
  • 2024-12-31
  • 0.53
  • 99.39
  • 0.00
  • 0.61
  • 0.53
  • 2024-06-30
  • 0.84
  • 99.89
  • 0.00
  • 0.11
  • 0.84
  • 2023-12-31
  • 0.68
  • 99.74
  • 0.00
  • 0.26
  • 0.68
  • 2023-06-30
  • 0.48
  • 99.80
  • 0.00
  • 0.20
  • 0.48
  • 2022-12-31
  • 0.55
  • 99.81
  • 0.00
  • 0.19
  • 0.55
  • 2022-06-30
  • 1.91
  • 99.95
  • 0.00
  • 0.05
  • 1.92
  • 2021-12-31
  • 1.78
  • 99.95
  • 0.00
  • 0.05
  • 1.78

海富通策略收益债券A 报告期末总份额 0.20亿份，比上期增加 -54.64%， 期末净资产 0.21亿元，比上期增加 -54.42%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2026-03-31
  • 0.05
  • 0.28
  • 0.20
  • -54.64
  • 0.21
  • 2025-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.43
  • -2.26
  • 0.47
  • 2025-09-30
  • 0.18
  • 0.14
  • 0.44
  • 9.65
  • 0.48
  • 2025-06-30
  • 0.00
  • 0.08
  • 0.40
  • -16.47
  • 0.43
  • 2025-03-31
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.48
  • -9.28
  • 0.51
  • 2024-12-31
  • 0.00
  • 0.31
  • 0.53
  • -36.59
  • 0.56
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.84
  • 0.10
  • 0.88
  • 2024-06-30
  • 0.11
  • 0.00
  • 0.84
  • 15.08
  • 0.87
  • 2024-03-31
  • 0.25
  • 0.20
  • 0.73
  • 7.34
  • 0.74
  • 2023-12-31
  • 0.20
  • 0.00
  • 0.68
  • 41.89
  • 0.68
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.48
  • -0.13
  • 0.48
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.48
  • -3.99
  • 0.49
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.50
  • -9.09
  • 0.50
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.17
  • 0.55
  • -23.53
  • 0.55
  • 2022-09-30
  • 0.05
  • 1.25
  • 0.72
  • -62.38
  • 0.72
  • 2022-06-30
  • 0.20
  • 0.21
  • 1.92
  • -0.83
  • 1.94
  • 2022-03-31
  • 0.33
  • 0.18
  • 1.93
  • 8.48
  • 1.96
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.65
  • 1.78
  • -26.74
  • 1.82
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.60
  • 2.43
  • --
  • 2.46

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