- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
嘉实丰年一年定期纯债债券A 的基金机构持有 12.05亿份，占总份额的 99.56% ，个人投资者持有 0.05亿份，占总份额的 0.44%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 12.05
- 99.56
- 0.05
- 0.44
- 12.10
- 2023-12-31
- 12.05
- 99.56
- 0.05
- 0.44
- 12.10
- 2023-06-30
- 25.10
- 99.61
- 0.10
- 0.39
- 25.20
- 2022-12-31
- 25.10
- 99.61
- 0.10
- 0.39
- 25.20
- 2022-06-30
- 20.26
- 99.49
- 0.10
- 0.51
- 20.36
- 2021-12-31
- 2.05
- 89.20
- 0.25
- 10.80
- 2.30
嘉实丰年一年定期纯债债券A 报告期末总份额 9.88亿份，比上期增加 -18.37%， 期末净资产 10.70亿元，比上期增加 -17.93%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.01
- 2.23
- 9.88
- -18.37
- 10.70
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 12.10
- 0.00
- 13.04
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 12.10
- 0.00
- 12.85
- 2023-12-31
- 0.02
- 0.00
- 12.10
- 0.16
- 12.69
- 2023-09-30
- 7.01
- 20.12
- 12.09
- -52.04
- 12.66
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 25.20
- 0.00
- 26.20
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 25.20
- 0.00
- 26.12
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 25.20
- 0.00
- 26.02
- 2022-09-30
- 5.04
- 0.20
- 25.20
- 23.76
- 26.03
- 2022-06-30
- 18.61
- 0.55
- 20.36
- 785.84
- 21.01
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 2.30
- 0.00
- 2.36
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 2.30
- 0.00
- 2.34
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 2.30
- --
- 2.32