- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
长江安享纯债18个月定开A 的基金机构持有 41.77亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 41.77
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 41.77
- 2023-12-31
- 3.49
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 3.49
- 2023-06-30
- 3.49
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 3.49
- 2022-12-31
- 3.49
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 3.49
- 2022-06-30
- 4.50
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 4.50
- 2021-12-31
- 10.00
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 10.00
- 2021-06-30
- 10.00
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 10.00
长江安享纯债18个月定开A 报告期末总份额 41.77亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 42.41亿元，比上期增加 0.55%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 41.77
- 0.00
- 42.41
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 41.77
- 0.00
- 42.18
- 2024-03-31
- 41.77
- 3.49
- 41.77
- 1,095.64
- 41.96
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 3.49
- 0.00
- 3.56
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 3.49
- 0.00
- 3.55
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 3.49
- 0.00
- 3.58
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 3.49
- 0.00
- 3.56
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 3.49
- 0.00
- 3.54
- 2022-09-30
- 2.49
- 3.50
- 3.49
- -22.38
- 3.52
- 2022-06-30
- 0.00
- 5.50
- 4.50
- -55.00
- 4.51
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- 0.00
- 10.17
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- 0.00
- 10.10
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- 0.00
- 10.13
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- 0.00
- 10.05
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- --
- 10.08