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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2026-06-30

国金惠诚C 的基金机构持有 0.41亿份，占总份额的 66.75% ，个人投资者持有 0.20亿份，占总份额的 33.25%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2026-06-30
  • 0.41
  • 66.75
  • 0.20
  • 33.25
  • 0.61
  • 2025-12-31
  • 0.23
  • 94.34
  • 0.01
  • 5.66
  • 0.24
  • 2025-06-30
  • 0.10
  • 93.89
  • 0.01
  • 6.11
  • 0.11
  • 2024-12-31
  • 0.00
  • 32.16
  • 0.01
  • 67.84
  • 0.01
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 3.50
  • 0.11
  • 96.50
  • 0.11
  • 2023-12-31
  • 0.21
  • 92.49
  • 0.02
  • 7.51
  • 0.22
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.03
  • 100.00
  • 0.03
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.04
  • 100.00
  • 0.04
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.13
  • 100.00
  • 0.13

国金惠诚C 报告期末总份额 0.34亿份，比上期增加 -44.78%， 期末净资产 0.36亿元，比上期增加 -46.29%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2026-09-30
  • 0.15
  • 0.43
  • 0.34
  • -44.78
  • 0.36
  • 2026-06-30
  • 0.45
  • 0.54
  • 0.61
  • -13.23
  • 0.66
  • 2026-03-31
  • 0.67
  • 0.20
  • 0.71
  • 195.67
  • 0.76
  • 2025-12-31
  • 0.33
  • 0.10
  • 0.24
  • 3,797.13
  • 0.26
  • 2025-09-30
  • 0.00
  • 0.10
  • 0.01
  • -94.18
  • 0.01
  • 2025-06-30
  • 0.10
  • 0.30
  • 0.11
  • -65.55
  • 0.11
  • 2025-03-31
  • 0.30
  • 0.00
  • 0.31
  • 2,365.87
  • 0.31
  • 2024-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -5.85
  • 0.01
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.10
  • 0.01
  • -88.46
  • 0.01
  • 2024-06-30
  • 0.13
  • 0.22
  • 0.11
  • -45.80
  • 0.11
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.21
  • -4.88
  • 0.21
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.22
  • -6.54
  • 0.22
  • 2023-09-30
  • 0.22
  • 0.00
  • 0.24
  • 1,017.54
  • 0.23
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • -1.71
  • 0.02
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • -4.49
  • 0.02
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • -4.55
  • 0.02
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.02
  • -18.93
  • 0.02
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.03
  • -11.07
  • 0.03
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.03
  • -21.89
  • 0.03
  • 2021-12-31
  • 0.06
  • 0.08
  • 0.04
  • -34.39
  • 0.04
  • 2021-09-30
  • 0.01
  • 0.07
  • 0.06
  • -49.49
  • 0.07
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.80
  • 0.13
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  • 0.13

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