- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
国金惠诚A 的基金机构持有 2.13亿份，占总份额的 99.72% ，个人投资者持有 0.01亿份，占总份额的 0.28%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 2.13
- 99.72
- 0.01
- 0.28
- 2.13
- 2023-12-31
- 0.30
- 98.24
- 0.01
- 1.76
- 0.31
- 2023-06-30
- 0.50
- 98.69
- 0.01
- 1.31
- 0.51
- 2022-12-31
- 0.58
- 98.35
- 0.01
- 1.65
- 0.59
- 2022-06-30
- 0.05
- 81.68
- 0.01
- 18.32
- 0.06
- 2021-12-31
- 0.05
- 76.06
- 0.02
- 23.94
- 0.06
- 2021-06-30
- 0.20
- 87.38
- 0.03
- 12.62
- 0.23
国金惠诚A 报告期末总份额 2.23亿份，比上期增加 4.70%， 期末净资产 2.28亿元，比上期增加 6.01%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.10
- 0.00
- 2.23
- 4.70
- 2.28
- 2024-06-30
- 1.83
- 0.00
- 2.13
- 588.81
- 2.15
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.31
- 0.05
- 0.31
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.31
- 0.00
- 0.31
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.20
- 0.31
- -39.40
- 0.30
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.03
- 0.51
- -4.78
- 0.50
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.05
- 0.54
- -8.28
- 0.53
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.59
- -0.19
- 0.57
- 2022-09-30
- 0.53
- 0.00
- 0.59
- 894.14
- 0.58
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.06
- -6.48
- 0.06
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.06
- -0.43
- 0.06
- 2021-12-31
- 0.05
- 0.05
- 0.06
- -3.58
- 0.07
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.16
- 0.07
- -71.33
- 0.07
- 2021-06-30
- 0.00
- 1.19
- 0.23
- --
- 0.23