- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
农银金润定开债券 的基金机构持有 29.85亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 29.85
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 29.85
- 2023-12-31
- 20.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 20.10
- 2023-06-30
- 20.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 20.10
- 2022-12-31
- 20.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 20.10
- 2022-06-30
- 20.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 20.10
- 2021-12-31
- 20.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 20.10
- 2021-06-30
- 20.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 20.10
农银金润定开债券 报告期末总份额 29.85亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 30.45亿元，比上期增加 -2.45%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 29.85
- 0.00
- 30.45
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 29.85
- 0.00
- 31.22
- 2024-03-31
- 9.75
- 0.00
- 29.85
- 48.50
- 30.75
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 20.10
- 0.00
- 20.40
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 20.10
- 0.00
- 21.69
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 20.10
- 0.00
- 21.57
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 20.10
- 0.00
- 21.19
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 20.10
- 0.00
- 20.98
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 20.10
- 0.00
- 21.06
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 20.10
- 0.00
- 20.78
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 20.10
- 0.00
- 20.55
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 20.10
- 0.00
- 20.44
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 20.10
- 0.00
- 20.62
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 20.10
- 0.00
- 20.39
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 20.10
- --
- 20.20