- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-06-30
国寿安保泰安纯债债券 的基金机构持有 222.46亿份，占总份额的 99.44% ，个人投资者持有 1.25亿份，占总份额的 0.56%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-06-30
- 222.46
- 99.44
- 1.25
- 0.56
- 223.71
- 2024-12-31
- 194.89
- 99.23
- 1.51
- 0.77
- 196.39
- 2024-06-30
- 162.23
- 99.73
- 0.44
- 0.27
- 162.67
- 2023-12-31
- 104.88
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 104.88
- 2023-06-30
- 36.61
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 36.61
- 2022-12-31
- 52.29
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 52.29
- 2022-06-30
- 2.47
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 2.47
- 2021-12-31
- 1.99
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 1.99
- 2021-06-30
- 1.99
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 1.99
国寿安保泰安纯债债券 报告期末总份额 188.52亿份，比上期增加 -12.41%， 期末净资产 199.54亿元，比上期增加 -12.36%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2025-12-31
- 15.01
- 41.72
- 188.52
- -12.41
- 199.54
- 2025-09-30
- 23.03
- 31.51
- 215.23
- -3.79
- 227.67
- 2025-06-30
- 36.40
- 15.08
- 223.71
- 10.54
- 240.10
- 2025-03-31
- 41.40
- 35.41
- 202.39
- 3.05
- 215.98
- 2024-12-31
- 64.77
- 27.83
- 196.39
- 23.16
- 212.39
- 2024-09-30
- 38.61
- 41.82
- 159.46
- -1.97
- 169.78
- 2024-06-30
- 43.44
- 1.07
- 162.67
- 35.22
- 173.08
- 2024-03-31
- 46.27
- 30.84
- 120.30
- 14.71
- 125.75
- 2023-12-31
- 57.32
- 14.13
- 104.88
- 70.00
- 111.03
- 2023-09-30
- 28.90
- 3.82
- 61.69
- 68.51
- 66.24
- 2023-06-30
- 0.95
- 4.72
- 36.61
- -9.34
- 38.93
- 2023-03-31
- 3.77
- 15.68
- 40.38
- -22.77
- 42.92
- 2022-12-31
- 69.63
- 19.82
- 52.29
- 2,012.88
- 55.26
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 2.47
- -0.00
- 2.61
- 2022-06-30
- 0.48
- 0.00
- 2.47
- 24.09
- 2.58
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 1.99
- -0.00
- 2.06
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 1.99
- 0.00
- 2.05
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 1.99
- 0.00
- 2.04
- 2021-06-30
- 0.00
- 2.30
- 1.99
- -53.54
- 2.01
- 2021-03-31
- 1.99
- 8.20
- 4.29
- --
- 4.30