- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
国寿安保泰安纯债债券 的基金机构持有 104.88亿份,占总份额的 100.00% ,个人投资者持有 0.00亿份,占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 104.88
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 104.88
- 2023-06-30
- 36.61
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 36.61
- 2022-12-31
- 52.29
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 52.29
- 2022-06-30
- 2.47
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 2.47
- 2021-12-31
- 1.99
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 1.99
- 2021-06-30
- 1.99
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 1.99
国寿安保泰安纯债债券 报告期末总份额 120.30亿份,比上期增加 14.71%, 期末净资产 125.75亿元,比上期增加 13.27%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-03-31
- 46.27
- 30.84
- 120.30
- 14.71
- 125.75
- 2023-12-31
- 57.32
- 14.13
- 104.88
- 70.00
- 111.03
- 2023-09-30
- 28.90
- 3.82
- 61.69
- 68.51
- 66.24
- 2023-06-30
- 0.95
- 4.72
- 36.61
- -9.34
- 38.93
- 2023-03-31
- 3.77
- 15.68
- 40.38
- -22.77
- 42.92
- 2022-12-31
- 69.63
- 19.82
- 52.29
- 2,012.88
- 55.26
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 2.47
- -0.00
- 2.61
- 2022-06-30
- 0.48
- 0.00
- 2.47
- 24.09
- 2.58
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 1.99
- -0.00
- 2.06
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 1.99
- 0.00
- 2.05
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 1.99
- 0.00
- 2.04
- 2021-06-30
- 0.00
- 2.30
- 1.99
- -53.54
- 2.01
- 2021-03-31
- 1.99
- 8.20
- 4.29
- --
- 4.30