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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

大摩民丰盈和一年持有期混合 的基金机构持有 0.00亿份,占总份额的 0.00% ,个人投资者持有 5.61亿份,占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 5.61
  • 100.00
  • 5.61
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 6.27
  • 100.00
  • 6.27
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 8.19
  • 100.00
  • 8.19
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 8.96
  • 100.00
  • 8.96
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 10.57
  • 100.00
  • 10.57
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 15.82
  • 100.00
  • 15.82
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 15.81
  • 100.00
  • 15.81

大摩民丰盈和一年持有期混合 报告期末总份额 5.35亿份,比上期增加 -4.70%, 期末净资产 5.06亿元,比上期增加 -4.10%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.26
  • 5.35
  • -4.70
  • 5.06
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.38
  • 5.61
  • -6.36
  • 5.27
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.28
  • 6.00
  • -4.42
  • 5.62
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 1.46
  • 6.27
  • -18.91
  • 5.72
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.45
  • 7.74
  • -5.53
  • 7.23
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.43
  • 8.19
  • -4.94
  • 7.81
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.34
  • 8.62
  • -3.80
  • 8.38
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.73
  • 8.96
  • -7.50
  • 8.54
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.89
  • 9.68
  • -8.43
  • 9.40
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.90
  • 10.57
  • -7.86
  • 10.66
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 4.34
  • 11.47
  • -27.46
  • 11.29
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.82
  • 0.00
  • 16.15
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.82
  • 0.02
  • 16.00
  • 2021-06-30
  • 2.16
  • 0.00
  • 15.81
  • 15.83
  • 16.05
  • 2021-03-31
  • 0.16
  • 0.00
  • 13.65
  • --
  • 13.70

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