- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.71亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.71
- 100.00
- 0.71
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.79
- 100.00
- 0.79
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.99
- 100.00
- 0.99
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 1.71
- 100.00
- 1.71
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 2.22
- 100.00
- 2.22
中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 报告期末总份额 0.67亿份，比上期增加 -5.92%， 期末净资产 0.66亿元，比上期增加 -4.49%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.04
- 0.67
- -5.92
- 0.66
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.06
- 0.71
- -7.71
- 0.69
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.02
- 0.77
- -2.71
- 0.74
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.07
- 0.79
- -7.72
- 0.76
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.13
- 0.86
- -12.94
- 0.85
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.21
- 0.99
- -17.39
- 0.98
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.51
- 1.20
- -30.01
- 1.20
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.52
- 1.71
- -23.26
- 1.69
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 2.23
- 0.08
- 2.21
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 2.22
- 0.05
- 2.25
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 2.22
- --
- 2.21