- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
中欧达益稳健一年混合C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.03亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.03
- 100.00
- 0.03
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.08
- 100.00
- 0.08
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.11
- 100.00
- 0.11
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 0.15
- 100.00
- 0.15
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 0.27
- 100.00
- 0.27
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 0.28
- 100.00
- 0.28
- 2021-06-30
- 0.00
- --
- 0.04
- 100.00
- 0.04
- 2020-12-31
- 0.00
- --
- 0.02
- 100.00
- 0.02
中欧达益稳健一年混合C 报告期末总份额 0.02亿份，比上期增加 -31.51%， 期末净资产 0.02亿元，比上期增加 -30.70%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.01
- 0.02
- -31.51
- 0.02
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.02
- 0.03
- -39.10
- 0.03
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.03
- 0.05
- -36.45
- 0.05
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.01
- 0.08
- -15.03
- 0.08
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.01
- 0.10
- -12.97
- 0.10
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.02
- 0.11
- -15.68
- 0.11
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.02
- 0.13
- -10.85
- 0.13
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.12
- 0.15
- -45.03
- 0.15
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.27
- -1.29
- 0.28
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.01
- 0.27
- -3.07
- 0.28
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.28
- -1.53
- 0.29
- 2021-12-31
- 0.26
- 0.02
- 0.28
- 648.53
- 0.30
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.04
- 6.81
- 0.04
- 2021-06-30
- 0.01
- 0.00
- 0.04
- 26.45
- 0.04
- 2021-03-31
- 0.01
- 0.00
- 0.03
- 31.68
- 0.03
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.02
- --
- 0.02