- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
中欧达益稳健一年混合A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 1.60亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 1.60
- 100.00
- 1.60
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 2.37
- 100.00
- 2.37
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 3.24
- 100.00
- 3.24
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 4.56
- 100.00
- 4.56
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 7.87
- 100.00
- 7.87
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 13.86
- 100.00
- 13.86
- 2021-06-30
- 0.00
- --
- 31.84
- 100.00
- 31.84
- 2020-12-31
- 0.00
- --
- 22.64
- 100.00
- 22.64
中欧达益稳健一年混合A 报告期末总份额 1.43亿份，比上期增加 -10.95%， 期末净资产 1.56亿元，比上期增加 -9.77%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.18
- 1.43
- -10.95
- 1.56
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.35
- 1.60
- -17.74
- 1.73
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.42
- 1.95
- -17.86
- 2.08
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.26
- 2.37
- -9.99
- 2.49
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.60
- 2.64
- -18.60
- 2.77
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.63
- 3.24
- -16.27
- 3.41
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.69
- 3.87
- -15.08
- 4.04
- 2022-12-31
- 0.00
- 2.03
- 4.56
- -30.78
- 4.72
- 2022-09-30
- 0.00
- 1.29
- 6.58
- -16.41
- 6.92
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.98
- 7.87
- -10.98
- 8.32
- 2022-03-31
- 0.01
- 5.03
- 8.84
- -36.20
- 9.25
- 2021-12-31
- 2.84
- 20.82
- 13.86
- -56.47
- 14.79
- 2021-09-30
- 0.01
- 0.00
- 31.85
- 0.03
- 33.56
- 2021-06-30
- 0.09
- 0.00
- 31.84
- 0.27
- 33.31
- 2021-03-31
- 9.11
- 0.00
- 31.75
- 40.24
- 32.34
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 22.64
- --
- 23.01