- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
平安日增利货币B 的基金机构持有 1.92亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 1.92
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 1.92
- 2023-12-31
- 3.25
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 3.25
- 2023-06-30
- 5.47
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 5.47
- 2022-12-31
- 9.66
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.66
- 2022-06-30
- 74.61
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 74.61
- 2021-12-31
- 60.57
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 60.57
- 2021-06-30
- 74.85
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 74.85
- 2020-12-31
- 46.94
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 46.94
平安日增利货币B 报告期末总份额 0.88亿份，比上期增加 -54.43%， 期末净资产 0.88亿元，比上期增加 -54.43%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 18.22
- 19.26
- 0.88
- -54.43
- 0.88
- 2024-06-30
- 6.82
- 6.01
- 1.92
- 73.66
- 1.92
- 2024-03-31
- 3.05
- 5.19
- 1.11
- -65.93
- 1.11
- 2023-12-31
- 2.32
- 2.89
- 3.25
- -14.81
- 3.25
- 2023-09-30
- 19.13
- 20.79
- 3.81
- -30.28
- 3.81
- 2023-06-30
- 45.20
- 47.56
- 5.47
- -30.16
- 5.47
- 2023-03-31
- 90.94
- 92.78
- 7.83
- -18.99
- 7.83
- 2022-12-31
- 67.71
- 140.62
- 9.66
- -88.30
- 9.66
- 2022-09-30
- 102.41
- 94.45
- 82.57
- 10.67
- 82.57
- 2022-06-30
- 168.18
- 147.27
- 74.61
- 38.92
- 74.61
- 2022-03-31
- 164.62
- 171.48
- 53.71
- -11.33
- 53.71
- 2021-12-31
- 242.43
- 246.87
- 60.57
- -6.84
- 60.57
- 2021-09-30
- 450.74
- 460.56
- 65.02
- -13.13
- 65.02
- 2021-06-30
- 235.67
- 239.60
- 74.85
- -4.99
- 74.85
- 2021-03-31
- 241.46
- 209.62
- 78.78
- 67.81
- 78.78
- 2020-12-31
- 227.44
- 192.78
- 46.94
- 282.08
- 46.94
- 2020-09-30
- 12.79
- 0.50
- 12.29
- --
- 12.29