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净值列表

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  • 累计净值(元)
  • 增长值(元)
  • 增长率
  • 2025-01-10
  • 1.0164
  • 1.0364
  • -0.0072
  • -0.69%
  • 2025-01-09
  • 1.0235
  • 1.0435
  • 0.0054
  • 0.52%
  • 2025-01-08
  • 1.0182
  • 1.0382
  • -0.0003
  • -0.03%
  • 2025-01-07
  • 1.0185
  • 1.0385
  • 0.0148
  • 1.44%
  • 2025-01-06
  • 1.0040
  • 1.0240
  • -0.0020
  • -0.20%
  • 2025-01-03
  • 1.0060
  • 1.0260
  • -0.0143
  • -1.37%
  • 2025-01-02
  • 1.0200
  • 1.0400
  • -0.0158
  • -1.50%
  • 2024-12-31
  • 1.0355
  • 1.0555
  • -0.0173
  • -1.62%
  • 2024-12-30
  • 1.0525
  • 1.0725
  • -0.0004
  • -0.04%
  • 2024-12-27
  • 1.0529
  • 1.0729
  • 0.0011
  • 0.10%
  • 2024-12-26
  • 1.0518
  • 1.0718
  • 0.0081
  • 0.76%
  • 2024-12-25
  • 1.0439
  • 1.0639
  • -0.0069
  • -0.65%
  • 2024-12-24
  • 1.0507
  • 1.0707
  • 0.0127
  • 1.20%
  • 2024-12-23
  • 1.0382
  • 1.0582
  • -0.0140
  • -1.30%
  • 2024-12-20
  • 1.0519
  • 1.0719
  • 0.0097
  • 0.91%
  • 2024-12-19
  • 1.0424
  • 1.0624
  • -0.0014
  • -0.13%
  • 2024-12-18
  • 1.0438
  • 1.0638
  • 0.0090
  • 0.85%
  • 2024-12-17
  • 1.0350
  • 1.0550
  • -0.0055
  • -0.52%
  • 2024-12-16
  • 1.0404
  • 1.0604
  • -0.0126
  • -1.18%
  • 2024-12-13
  • 1.0528
  • 1.0728
  • -0.0172
  • -1.58%
  • 2024-12-12
  • 1.0697
  • 1.0897
  • 0.0082
  • 0.75%
  • 2024-12-11
  • 1.0617
  • 1.0817
  • 0.0073
  • 0.68%
  • 2024-12-10
  • 1.0545
  • 1.0745
  • 0.0104
  • 0.98%
  • 2024-12-09
  • 1.0443
  • 1.0643
  • 0.0016
  • 0.15%
  • 2024-12-06
  • 1.0427
  • 1.0627
  • 0.0068
  • 0.65%
  • 2024-12-05
  • 1.0360
  • 1.0560
  • 0.0060
  • 0.57%
  • 2024-12-04
  • 1.0301
  • 1.0501
  • -0.0110
  • -1.04%
  • 2024-12-03
  • 1.0409
  • 1.0609
  • -0.0009
  • -0.09%
  • 2024-12-02
  • 1.0418
  • 1.0618
  • 0.0115
  • 1.10%
  • 2024-11-29
  • 1.0305
  • 1.0505
  • 0.0154
  • 1.49%

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