- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
农银智增定开混合 的基金机构持有 0.01亿份，占总份额的 0.17% ，个人投资者持有 6.78亿份，占总份额的 99.83%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.01
- 0.17
- 6.78
- 99.83
- 6.79
- 2023-12-31
- 0.01
- 0.17
- 6.78
- 99.83
- 6.79
- 2023-06-30
- 0.01
- 0.16
- 7.50
- 99.84
- 7.51
- 2022-12-31
- 0.01
- 0.16
- 7.50
- 99.84
- 7.51
- 2022-06-30
- 0.01
- 0.13
- 9.11
- 99.87
- 9.12
- 2021-12-31
- 0.01
- 0.13
- 9.11
- 99.87
- 9.12
- 2021-06-30
- 0.05
- 0.19
- 26.34
- 99.81
- 26.39
- 2020-12-31
- 0.05
- 0.19
- 26.34
- 99.81
- 26.39
农银智增定开混合 报告期末总份额 6.79亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 5.84亿元，比上期增加 5.84%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 6.79
- 0.00
- 5.84
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 6.79
- 0.00
- 5.52
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 6.79
- 0.00
- 5.56
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.73
- 6.79
- -9.65
- 5.37
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 7.51
- 0.00
- 6.25
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 7.51
- 0.00
- 6.75
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 7.51
- 0.00
- 7.04
- 2022-12-31
- 0.01
- 1.61
- 7.51
- -17.60
- 7.02
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 9.12
- 0.00
- 8.82
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 9.12
- 0.00
- 9.93
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 9.12
- 0.00
- 9.82
- 2021-12-31
- 0.00
- 17.27
- 9.12
- -65.44
- 11.06
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 26.39
- 0.00
- 27.42
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 26.39
- 0.00
- 26.03
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 26.39
- 0.00
- 26.35
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 26.39
- --
- 26.95