- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
博时睿祥15个月定开混合A 的基金机构持有 0.74亿份，占总份额的 98.51% ，个人投资者持有 0.01亿份，占总份额的 1.49%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.74
- 98.51
- 0.01
- 1.49
- 0.75
- 2023-12-31
- 0.74
- 98.51
- 0.01
- 1.49
- 0.75
- 2023-06-30
- 0.74
- 98.11
- 0.01
- 1.89
- 0.76
- 2022-12-31
- 0.74
- 98.11
- 0.01
- 1.89
- 0.76
- 2022-06-30
- 0.74
- 98.11
- 0.01
- 1.89
- 0.76
- 2021-12-31
- 2.42
- 99.18
- 0.02
- 0.82
- 2.44
- 2021-06-30
- 2.42
- 99.18
- 0.02
- 0.82
- 2.44
博时睿祥15个月定开混合A 报告期末总份额 0.75亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 0.57亿元，比上期增加 10.99%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.75
- 0.00
- 0.57
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.75
- 0.00
- 0.51
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.75
- 0.00
- 0.50
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.75
- 0.00
- 0.51
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.75
- -0.40
- 0.53
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.76
- 0.00
- 0.59
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.76
- 0.00
- 0.60
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.76
- 0.00
- 0.62
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.76
- 0.00
- 0.63
- 2022-06-30
- 0.29
- 0.00
- 0.76
- 62.96
- 0.68
- 2022-03-31
- 0.00
- 1.98
- 0.46
- -81.01
- 0.42
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 2.44
- 0.00
- 2.78
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 2.44
- 0.00
- 2.55
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 2.44
- 0.00
- 2.54
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 2.44
- --
- 2.34