- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
农银养老2045(FOF)A 的基金机构持有 0.60亿份，占总份额的 25.94% ，个人投资者持有 1.73亿份，占总份额的 74.06%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.60
- 25.94
- 1.73
- 74.06
- 2.33
- 2023-12-31
- 0.60
- 26.14
- 1.71
- 73.86
- 2.31
- 2023-06-30
- 0.10
- 16.93
- 0.49
- 83.07
- 0.59
- 2022-12-31
- 0.10
- 17.16
- 0.48
- 82.84
- 0.58
- 2022-06-30
- 0.10
- 17.41
- 0.47
- 82.59
- 0.57
- 2021-12-31
- 0.10
- 17.76
- 0.46
- 82.24
- 0.56
- 2021-06-30
- 0.10
- 18.21
- 0.45
- 81.79
- 0.55
农银养老2045(FOF)A 报告期末总份额 2.34亿份，比上期增加 0.34%， 期末净资产 1.93亿元，比上期增加 4.77%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.01
- 0.00
- 2.34
- 0.34
- 1.93
- 2024-06-30
- 0.01
- 0.00
- 2.33
- 0.41
- 1.84
- 2024-03-31
- 0.01
- 0.00
- 2.32
- 0.36
- 1.84
- 2023-12-31
- 1.63
- 0.00
- 2.31
- 239.17
- 1.82
- 2023-09-30
- 0.09
- 0.00
- 0.68
- 15.52
- 0.55
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.59
- 0.56
- 0.51
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.59
- 0.79
- 0.53
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.58
- 0.59
- 0.52
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.58
- 0.81
- 0.52
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.57
- 0.78
- 0.56
- 2022-03-31
- 0.01
- 0.00
- 0.57
- 1.25
- 0.52
- 2021-12-31
- 0.01
- 0.00
- 0.56
- 1.00
- 0.59
- 2021-09-30
- 0.01
- 0.00
- 0.56
- 1.52
- 0.57
- 2021-06-30
- 0.01
- 0.00
- 0.55
- 1.73
- 0.59
- 2021-03-31
- 0.02
- 0.00
- 0.54
- --
- 0.55