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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-06-30

嘉实价值发现三个月定期混合 的基金机构持有 32.82亿份,占总份额的 100.00% ,个人投资者持有 0.00亿份,占总份额的 0.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2023-06-30
  • 32.82
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 32.82
  • 2022-12-31
  • 39.11
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 39.11
  • 2022-06-30
  • 33.88
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 33.88
  • 2021-12-31
  • 32.03
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 32.03
  • 2021-06-30
  • 18.26
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 18.26
  • 2020-12-31
  • 10.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.10

嘉实价值发现三个月定期混合 报告期末总份额 31.63亿份,比上期增加 0.00%, 期末净资产 26.69亿元,比上期增加 -9.98%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 31.63
  • 0.00
  • 26.69
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 1.20
  • 31.63
  • -3.65
  • 29.65
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 2.27
  • 32.82
  • -6.47
  • 31.07
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 4.01
  • 35.10
  • -10.25
  • 35.83
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 39.11
  • 0.00
  • 38.99
  • 2022-09-30
  • 5.23
  • 0.00
  • 39.11
  • 15.43
  • 37.17
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 33.88
  • 0.00
  • 34.68
  • 2022-03-31
  • 1.85
  • 0.00
  • 33.88
  • 5.78
  • 33.17
  • 2021-12-31
  • 16.62
  • 2.86
  • 32.03
  • 75.34
  • 35.11
  • 2021-09-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 18.27
  • 0.05
  • 19.70
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 18.26
  • 0.00
  • 22.40
  • 2021-03-31
  • 8.16
  • 0.00
  • 18.26
  • 80.77
  • 22.60
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.10
  • --
  • 12.06

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