- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-06-30
嘉实价值发现三个月定期混合 的基金机构持有 32.82亿份,占总份额的 100.00% ,个人投资者持有 0.00亿份,占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-06-30
- 32.82
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 32.82
- 2022-12-31
- 39.11
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 39.11
- 2022-06-30
- 33.88
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 33.88
- 2021-12-31
- 32.03
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 32.03
- 2021-06-30
- 18.26
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 18.26
- 2020-12-31
- 10.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.10
嘉实价值发现三个月定期混合 报告期末总份额 31.63亿份,比上期增加 0.00%, 期末净资产 26.69亿元,比上期增加 -9.98%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 31.63
- 0.00
- 26.69
- 2023-09-30
- 0.00
- 1.20
- 31.63
- -3.65
- 29.65
- 2023-06-30
- 0.00
- 2.27
- 32.82
- -6.47
- 31.07
- 2023-03-31
- 0.00
- 4.01
- 35.10
- -10.25
- 35.83
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 39.11
- 0.00
- 38.99
- 2022-09-30
- 5.23
- 0.00
- 39.11
- 15.43
- 37.17
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 33.88
- 0.00
- 34.68
- 2022-03-31
- 1.85
- 0.00
- 33.88
- 5.78
- 33.17
- 2021-12-31
- 16.62
- 2.86
- 32.03
- 75.34
- 35.11
- 2021-09-30
- 0.01
- 0.00
- 18.27
- 0.05
- 19.70
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 18.26
- 0.00
- 22.40
- 2021-03-31
- 8.16
- 0.00
- 18.26
- 80.77
- 22.60
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 10.10
- --
- 12.06