- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
中欧添益一年混合C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.38亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.38
- 100.00
- 0.38
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.47
- 100.00
- 0.47
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.59
- 100.00
- 0.59
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 0.83
- 100.00
- 0.83
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 1.15
- 100.00
- 1.15
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 1.69
- 100.00
- 1.69
- 2021-06-30
- 0.00
- --
- 9.37
- 100.00
- 9.37
- 2020-12-31
- 0.00
- --
- 9.35
- 100.00
- 9.35
中欧添益一年混合C 报告期末总份额 0.35亿份，比上期增加 -7.43%， 期末净资产 0.37亿元，比上期增加 -5.60%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.03
- 0.35
- -7.43
- 0.37
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.04
- 0.38
- -9.98
- 0.40
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.05
- 0.43
- -9.68
- 0.44
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.05
- 0.47
- -10.31
- 0.48
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.07
- 0.53
- -10.98
- 0.54
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.14
- 0.59
- -18.84
- 0.61
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.10
- 0.73
- -12.00
- 0.76
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.17
- 0.83
- -16.79
- 0.84
- 2022-09-30
- 0.01
- 0.17
- 0.99
- -13.73
- 1.02
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.15
- 1.15
- -11.54
- 1.22
- 2022-03-31
- 0.01
- 0.39
- 1.30
- -22.93
- 1.33
- 2021-12-31
- 0.10
- 7.81
- 1.69
- -82.02
- 1.82
- 2021-09-30
- 0.02
- 0.00
- 9.39
- 0.19
- 9.86
- 2021-06-30
- 0.01
- 0.00
- 9.37
- 0.06
- 9.83
- 2021-03-31
- 0.02
- 0.00
- 9.37
- 0.16
- 9.62
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 9.35
- --
- 9.54