- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
中欧添益一年混合A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.82亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.82
- 100.00
- 0.82
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.98
- 100.00
- 0.98
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 1.15
- 100.00
- 1.15
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 1.43
- 100.00
- 1.43
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 1.76
- 100.00
- 1.76
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 2.80
- 100.00
- 2.80
- 2021-06-30
- 0.00
- --
- 12.50
- 100.00
- 12.50
- 2020-12-31
- 0.00
- --
- 12.49
- 100.00
- 12.49
中欧添益一年混合A 报告期末总份额 0.76亿份，比上期增加 -7.09%， 期末净资产 0.82亿元，比上期增加 -5.11%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.06
- 0.76
- -7.09
- 0.82
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.10
- 0.82
- -10.53
- 0.86
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.07
- 0.91
- -6.95
- 0.96
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.09
- 0.98
- -8.13
- 1.02
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.08
- 1.07
- -7.03
- 1.11
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.13
- 1.15
- -10.06
- 1.22
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.16
- 1.28
- -10.73
- 1.36
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.13
- 1.43
- -8.16
- 1.47
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.21
- 1.56
- -11.70
- 1.63
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.30
- 1.76
- -14.38
- 1.89
- 2022-03-31
- 0.01
- 0.75
- 2.06
- -26.36
- 2.13
- 2021-12-31
- 0.06
- 9.80
- 2.80
- -77.68
- 3.04
- 2021-09-30
- 0.04
- 0.00
- 12.54
- 0.28
- 13.24
- 2021-06-30
- 0.01
- 0.00
- 12.50
- 0.04
- 13.16
- 2021-03-31
- 0.01
- 0.00
- 12.50
- 0.06
- 12.87
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 12.49
- --
- 12.75