- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
英大智享债券C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.21亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.21
- 100.00
- 0.21
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.17
- 100.00
- 0.17
- 2023-06-30
- 0.00
- 1.74
- 0.26
- 98.26
- 0.27
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 0.21
- 100.00
- 0.21
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 0.27
- 100.00
- 0.27
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 0.34
- 100.00
- 0.34
- 2021-06-30
- 0.02
- 1.46
- 1.40
- 98.54
- 1.42
英大智享债券C 报告期末总份额 0.13亿份，比上期增加 -35.24%， 期末净资产 0.16亿元，比上期增加 -33.34%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.03
- 0.10
- 0.13
- -35.24
- 0.16
- 2024-06-30
- 0.35
- 0.31
- 0.21
- 30.24
- 0.23
- 2024-03-31
- 0.12
- 0.13
- 0.16
- -7.78
- 0.18
- 2023-12-31
- 0.06
- 0.06
- 0.17
- 2.81
- 0.19
- 2023-09-30
- 0.07
- 0.17
- 0.17
- -37.47
- 0.18
- 2023-06-30
- 0.18
- 0.11
- 0.27
- 36.77
- 0.29
- 2023-03-31
- 0.05
- 0.06
- 0.20
- -6.19
- 0.21
- 2022-12-31
- 0.01
- 0.03
- 0.21
- -9.27
- 0.21
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.04
- 0.23
- -13.90
- 0.23
- 2022-06-30
- 0.01
- 0.03
- 0.27
- -5.39
- 0.28
- 2022-03-31
- 0.03
- 0.09
- 0.28
- -16.97
- 0.29
- 2021-12-31
- 0.01
- 0.26
- 0.34
- -42.41
- 0.36
- 2021-09-30
- 0.02
- 0.85
- 0.59
- -58.37
- 0.62
- 2021-06-30
- 2.49
- 1.88
- 1.42
- 74.76
- 1.44
- 2021-03-31
- 0.01
- 0.23
- 0.81
- --
- 0.83