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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2025-06-30

英大智享债券A 的基金机构持有 0.53亿份，占总份额的 72.32% ，个人投资者持有 0.20亿份，占总份额的 27.68%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2025-06-30
  • 0.53
  • 72.32
  • 0.20
  • 27.68
  • 0.73
  • 2024-12-31
  • 0.66
  • 79.88
  • 0.17
  • 20.12
  • 0.83
  • 2024-06-30
  • 0.58
  • 75.28
  • 0.19
  • 24.72
  • 0.77
  • 2023-12-31
  • 0.68
  • 76.52
  • 0.21
  • 23.48
  • 0.88
  • 2023-06-30
  • 0.68
  • 72.83
  • 0.25
  • 27.17
  • 0.93
  • 2022-12-31
  • 0.68
  • 61.75
  • 0.42
  • 38.25
  • 1.09
  • 2022-06-30
  • 0.68
  • 58.42
  • 0.48
  • 41.58
  • 1.16
  • 2021-12-31
  • 0.68
  • 48.00
  • 0.73
  • 52.00
  • 1.41
  • 2021-06-30
  • 0.25
  • 9.72
  • 2.33
  • 90.28
  • 2.58

英大智享债券A 报告期末总份额 0.74亿份，比上期增加 2.34%， 期末净资产 0.94亿元，比上期增加 3.32%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2025-09-30
  • 0.13
  • 0.11
  • 0.74
  • 2.34
  • 0.94
  • 2025-06-30
  • 0.23
  • 0.42
  • 0.73
  • -20.93
  • 0.91
  • 2025-03-31
  • 0.11
  • 0.02
  • 0.92
  • 11.13
  • 1.13
  • 2024-12-31
  • 0.12
  • 0.02
  • 0.83
  • 12.85
  • 0.99
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.73
  • -4.21
  • 0.87
  • 2024-06-30
  • 0.03
  • 0.13
  • 0.77
  • -11.44
  • 0.88
  • 2024-03-31
  • 0.03
  • 0.05
  • 0.86
  • -2.27
  • 0.98
  • 2023-12-31
  • 0.03
  • 0.03
  • 0.88
  • -0.88
  • 0.98
  • 2023-09-30
  • 0.04
  • 0.08
  • 0.89
  • -3.91
  • 0.97
  • 2023-06-30
  • 0.07
  • 0.20
  • 0.93
  • -12.54
  • 1.03
  • 2023-03-31
  • 0.02
  • 0.06
  • 1.06
  • -3.05
  • 1.15
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 0.04
  • 1.09
  • -2.81
  • 1.13
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 1.13
  • -2.66
  • 1.13
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.06
  • 1.16
  • -4.54
  • 1.20
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.20
  • 1.21
  • -13.94
  • 1.25
  • 2021-12-31
  • 0.69
  • 0.66
  • 1.41
  • 2.53
  • 1.50
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 1.20
  • 1.37
  • -46.68
  • 1.44
  • 2021-06-30
  • 2.96
  • 1.89
  • 2.58
  • 71.18
  • 2.61
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.08
  • 1.51
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  • 1.53

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