- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
中银证券鑫瑞6个月持有C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.13亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.13
- 100.00
- 0.13
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.12
- 100.00
- 0.12
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.13
- 100.00
- 0.13
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 0.19
- 100.00
- 0.19
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 0.26
- 100.00
- 0.26
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 0.40
- 100.00
- 0.40
- 2021-06-30
- 0.00
- --
- 1.30
- 100.00
- 1.30
中银证券鑫瑞6个月持有C 报告期末总份额 0.12亿份，比上期增加 -2.70%， 期末净资产 0.13亿元，比上期增加 -0.31%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.12
- -2.70
- 0.13
- 2024-06-30
- 0.05
- 0.02
- 0.13
- 25.20
- 0.13
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.02
- 0.10
- -17.03
- 0.10
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.12
- -1.16
- 0.12
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.12
- -1.66
- 0.12
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.03
- 0.13
- -20.11
- 0.13
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.03
- 0.16
- -16.77
- 0.16
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.02
- 0.19
- -9.81
- 0.19
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.05
- 0.21
- -19.02
- 0.21
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.05
- 0.26
- -15.70
- 0.27
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.10
- 0.31
- -24.18
- 0.31
- 2021-12-31
- 0.02
- 0.34
- 0.40
- -44.49
- 0.43
- 2021-09-30
- 0.01
- 0.58
- 0.73
- -44.06
- 0.77
- 2021-06-30
- 0.01
- 1.37
- 1.30
- -51.26
- 1.34
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 2.66
- --
- 2.67