- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
中银证券鑫瑞6个月持有A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.39亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.39
- 100.00
- 0.39
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.53
- 100.00
- 0.53
- 2023-06-30
- 0.01
- 1.15
- 0.77
- 98.85
- 0.78
- 2022-12-31
- 0.01
- 1.46
- 0.90
- 98.54
- 0.91
- 2022-06-30
- 0.01
- 1.25
- 1.05
- 98.75
- 1.06
- 2021-12-31
- 0.01
- 1.03
- 1.28
- 98.97
- 1.29
- 2021-06-30
- 0.01
- 0.33
- 3.02
- 99.67
- 3.03
中银证券鑫瑞6个月持有A 报告期末总份额 0.37亿份，比上期增加 -4.62%， 期末净资产 0.39亿元，比上期增加 -2.20%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.02
- 0.37
- -4.62
- 0.39
- 2024-06-30
- 0.05
- 0.03
- 0.39
- 5.49
- 0.39
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.16
- 0.37
- -30.81
- 0.37
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.15
- 0.53
- -22.52
- 0.53
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.10
- 0.68
- -12.17
- 0.69
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.08
- 0.78
- -9.07
- 0.80
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.06
- 0.85
- -6.36
- 0.88
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.05
- 0.91
- -5.33
- 0.93
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.10
- 0.96
- -9.34
- 0.99
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.07
- 1.06
- -6.31
- 1.12
- 2022-03-31
- 0.01
- 0.17
- 1.13
- -12.03
- 1.15
- 2021-12-31
- 0.11
- 0.51
- 1.29
- -23.51
- 1.37
- 2021-09-30
- 0.01
- 1.36
- 1.69
- -44.41
- 1.79
- 2021-06-30
- 0.01
- 3.33
- 3.03
- -52.31
- 3.13
- 2021-03-31
- 0.01
- 0.00
- 6.36
- --
- 6.37