- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
中加中证500指数增强A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.12亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.12
- 100.00
- 0.12
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.14
- 100.00
- 0.14
- 2023-06-30
- 0.09
- 38.82
- 0.14
- 61.18
- 0.22
- 2022-12-31
- 0.37
- 74.75
- 0.12
- 25.25
- 0.49
- 2022-06-30
- 0.37
- 76.17
- 0.11
- 23.83
- 0.48
- 2021-12-31
- 0.55
- 82.00
- 0.12
- 18.00
- 0.67
- 2021-06-30
- 0.00
- --
- 0.11
- 100.00
- 0.11
- 2020-12-31
- 0.51
- 57.33
- 0.38
- 42.67
- 0.89
中加中证500指数增强A 报告期末总份额 0.12亿份，比上期增加 0.48%， 期末净资产 0.11亿元，比上期增加 14.35%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.01
- 0.01
- 0.12
- 0.48
- 0.11
- 2024-06-30
- 0.01
- 0.02
- 0.12
- -12.24
- 0.10
- 2024-03-31
- 0.07
- 0.07
- 0.14
- -4.61
- 0.12
- 2023-12-31
- 0.08
- 0.15
- 0.14
- -34.67
- 0.12
- 2023-09-30
- 0.01
- 0.01
- 0.22
- -2.18
- 0.20
- 2023-06-30
- 0.04
- 0.03
- 0.22
- 7.70
- 0.21
- 2023-03-31
- 0.02
- 0.30
- 0.21
- -57.80
- 0.20
- 2022-12-31
- 0.01
- 0.01
- 0.49
- 1.20
- 0.46
- 2022-09-30
- 0.01
- 0.01
- 0.48
- 0.69
- 0.44
- 2022-06-30
- 0.01
- 0.19
- 0.48
- -27.10
- 0.50
- 2022-03-31
- 0.02
- 0.03
- 0.66
- -1.00
- 0.66
- 2021-12-31
- 0.03
- 0.03
- 0.67
- 0.35
- 0.75
- 2021-09-30
- 0.61
- 0.05
- 0.66
- 504.70
- 0.75
- 2021-06-30
- 0.04
- 0.08
- 0.11
- -25.47
- 0.12
- 2021-03-31
- 0.01
- 0.75
- 0.15
- -83.45
- 0.15
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.07
- 0.89
- --
- 0.87