- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
宝盈盈沛纯债债券A 的基金机构持有 2.81亿份,占总份额的 100.00% ,个人投资者持有 0.00亿份,占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2024-06-30
- 2.81
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 2.81
- 2023-12-31
- 5.62
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 5.62
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.17
- 0.00
- 99.83
- 0.00
- 2022-12-31
- 1.01
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 1.01
- 2022-06-30
- 1.01
- 99.97
- 0.00
- 0.03
- 1.01
- 2021-12-31
- 1.01
- 99.97
- 0.00
- 0.03
- 1.01
- 2021-06-30
- 1.00
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 1.00
宝盈盈沛纯债债券A 报告期末总份额 2.81亿份,比上期增加 -0.00%, 期末净资产 2.95亿元,比上期增加 0.61%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 2.81
- -0.00
- 2.95
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 2.81
- -0.00
- 2.93
- 2024-03-31
- 0.00
- 2.81
- 2.81
- -49.99
- 2.91
- 2023-12-31
- 8.56
- 2.94
- 5.62
- 8,458,194.68
- 5.74
- 2023-09-30
- 0.47
- 0.47
- 0.00
- -0.15
- 0.00
- 2023-06-30
- 3.75
- 3.99
- 0.00
- -99.97
- 0.00
- 2023-03-31
- 0.62
- 1.39
- 0.25
- -75.72
- 0.26
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 1.01
- -0.02
- 1.07
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 1.01
- -0.00
- 1.07
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 1.01
- -0.00
- 1.06
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 1.01
- -0.00
- 1.05
- 2021-12-31
- 0.00
- 1.00
- 1.01
- -49.71
- 1.05
- 2021-09-30
- 1.01
- 0.00
- 2.01
- 101.14
- 2.06
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.30
- 1.00
- -23.07
- 1.01
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 1.30
- --
- 1.30