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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

宝盈盈沛纯债债券A 的基金机构持有 2.81亿份,占总份额的 100.00% ,个人投资者持有 0.00亿份,占总份额的 0.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2024-06-30
  • 2.81
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.81
  • 2023-12-31
  • 5.62
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.62
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.17
  • 0.00
  • 99.83
  • 0.00
  • 2022-12-31
  • 1.01
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 1.01
  • 2022-06-30
  • 1.01
  • 99.97
  • 0.00
  • 0.03
  • 1.01
  • 2021-12-31
  • 1.01
  • 99.97
  • 0.00
  • 0.03
  • 1.01
  • 2021-06-30
  • 1.00
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 1.00

宝盈盈沛纯债债券A 报告期末总份额 2.81亿份,比上期增加 -0.00%, 期末净资产 2.95亿元,比上期增加 0.61%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.81
  • -0.00
  • 2.95
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.81
  • -0.00
  • 2.93
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 2.81
  • 2.81
  • -49.99
  • 2.91
  • 2023-12-31
  • 8.56
  • 2.94
  • 5.62
  • 8,458,194.68
  • 5.74
  • 2023-09-30
  • 0.47
  • 0.47
  • 0.00
  • -0.15
  • 0.00
  • 2023-06-30
  • 3.75
  • 3.99
  • 0.00
  • -99.97
  • 0.00
  • 2023-03-31
  • 0.62
  • 1.39
  • 0.25
  • -75.72
  • 0.26
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.01
  • -0.02
  • 1.07
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.01
  • -0.00
  • 1.07
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.01
  • -0.00
  • 1.06
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.01
  • -0.00
  • 1.05
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 1.00
  • 1.01
  • -49.71
  • 1.05
  • 2021-09-30
  • 1.01
  • 0.00
  • 2.01
  • 101.14
  • 2.06
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.30
  • 1.00
  • -23.07
  • 1.01
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.30
  • --
  • 1.30

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