- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
平安价值成长混合A 的基金机构持有 0.10亿份，占总份额的 3.20% ，个人投资者持有 3.03亿份，占总份额的 96.80%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.10
- 3.20
- 3.03
- 96.80
- 3.13
- 2023-12-31
- 0.10
- 3.06
- 3.18
- 96.94
- 3.28
- 2023-06-30
- 0.27
- 7.46
- 3.32
- 92.54
- 3.59
- 2022-12-31
- 0.27
- 7.23
- 3.43
- 92.77
- 3.70
- 2022-06-30
- 0.27
- 6.82
- 3.66
- 93.18
- 3.92
- 2021-12-31
- 0.10
- 2.53
- 3.91
- 97.47
- 4.01
- 2021-06-30
- 0.11
- 1.83
- 5.73
- 98.17
- 5.83
- 2020-12-31
- 0.15
- 0.86
- 16.93
- 99.14
- 17.07
平安价值成长混合A 报告期末总份额 3.02亿份，比上期增加 -3.53%， 期末净资产 2.07亿元，比上期增加 -6.97%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.02
- 0.13
- 3.02
- -3.53
- 2.07
- 2024-06-30
- 0.01
- 0.07
- 3.13
- -2.03
- 2.23
- 2024-03-31
- 0.02
- 0.10
- 3.20
- -2.50
- 2.39
- 2023-12-31
- 0.02
- 0.26
- 3.28
- -6.85
- 2.64
- 2023-09-30
- 0.01
- 0.09
- 3.52
- -1.97
- 2.85
- 2023-06-30
- 0.01
- 0.09
- 3.59
- -2.05
- 3.28
- 2023-03-31
- 0.03
- 0.07
- 3.66
- -1.03
- 3.26
- 2022-12-31
- 0.03
- 0.10
- 3.70
- -1.73
- 3.21
- 2022-09-30
- 0.05
- 0.20
- 3.77
- -3.96
- 3.36
- 2022-06-30
- 0.03
- 0.15
- 3.92
- -2.98
- 3.95
- 2022-03-31
- 0.23
- 0.20
- 4.04
- 0.93
- 3.66
- 2021-12-31
- 0.06
- 0.59
- 4.01
- -11.59
- 4.81
- 2021-09-30
- 0.23
- 1.53
- 4.53
- -22.34
- 5.05
- 2021-06-30
- 0.22
- 2.33
- 5.83
- -26.58
- 7.60
- 2021-03-31
- 1.16
- 10.28
- 7.95
- -53.46
- 8.77
- 2020-12-31
- 0.14
- 4.09
- 17.07
- --
- 19.23