资产配置
数据更新至 2024-09-30
2024
3
行业配置
数据更新至 2024-09-30
2024
3
制造业
43.56%
通讯
10.75%
周期性消费品
9.32%
租赁和商务服务业
8.10%
金融
7.21%
公用事业
3.36%
工业
2.24%
批发和零售业
1.73%
农、林、牧、渔业
1.68%
采矿业
0.19%
信息传输、软件和信息技术服务业
0.00%
科学研究和技术服务业
0.00%
重仓股
数据更新至 2024-09-30
2024
3
- 序号
- 股票名称
- 持有量（万股）
- 市值（万元）
- 占净值比
- 1
- 贵州茅台
- 5.87
- 10266.00
- 8.14%
- 2
- 腾讯控股
- 22.46
- 9005.78
- 7.14%
- 3
- 山西汾酒
- 31.23
- 6837.03
- 5.42%
- 4
- 华利集团
- 89.71
- 6630.40
- 5.26%
- 5
- 五粮液
- 40.48
- 6578.79
- 5.22%
- 6
- 古井贡酒
- 29.69
- 6027.10
- 4.78%
- 7
- 分众传媒
- 771.86
- 5457.05
- 4.33%
- 8
- 小商品城
- 492.87
- 4756.20
- 3.77%
- 9
- 华润燃气
- 150.12
- 4244.06
- 3.36%
- 10
- 华润万象生活
- 132.36
- 4171.66
- 3.31%
重仓债
数据更新至 2024-09-30
2024
3
- 序号
- 债券代码
- 债券名称
- 持有量（万股）
- 市值（万元）
- 占净值比
- 1
- 240421
- 24农发21
- 60.00
- 6006.61
- 4.76%
- 2
- 200405
- 20农发05
- 10.00
- 1013.19
- 0.80%
- 3
- 2303102
- 23进出102
- 9.00
- 918.36
- 0.73%
持仓变动
数据更新至 2024-06-30
2024
2
- 累计买入
- 累计卖出
2024
年2
季度累计买入
超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细。- 序号
- 股票代码
- 股票名称
- 相关链接
- 本期累计买入金额（万元）
- 占期初基金资产净值比例