- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
民生加银汇智3个月定开债券 的基金机构持有 55.83亿份，占总份额的 99.96% ，个人投资者持有 0.02亿份，占总份额的 0.04%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 55.83
- 99.96
- 0.02
- 0.04
- 55.85
- 2023-12-31
- 4.87
- 99.52
- 0.02
- 0.48
- 4.89
- 2023-06-30
- 4.87
- 99.35
- 0.03
- 0.65
- 4.90
- 2022-12-31
- 0.75
- 93.60
- 0.05
- 6.40
- 0.80
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 0.09
- 100.00
- 0.09
- 2021-12-31
- 18.60
- 99.89
- 0.02
- 0.11
- 18.62
- 2021-06-30
- 18.60
- 99.65
- 0.07
- 0.35
- 18.67
民生加银汇智3个月定开债券 报告期末总份额 55.85亿份，比上期增加 -0.00%， 期末净资产 58.96亿元，比上期增加 -2.34%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 55.85
- -0.00
- 58.96
- 2024-06-30
- 55.83
- 0.19
- 55.85
- 26,538.75
- 60.37
- 2024-03-31
- 0.00
- 4.68
- 0.21
- -95.71
- 0.23
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.01
- 4.89
- -0.10
- 5.41
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 4.90
- -0.08
- 5.37
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 4.90
- -0.06
- 5.35
- 2023-03-31
- 8.99
- 4.89
- 4.90
- 513.31
- 5.27
- 2022-12-31
- 0.75
- 0.03
- 0.80
- 926.05
- 0.85
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.01
- 0.08
- -12.71
- 0.08
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.07
- 0.09
- -42.02
- 0.09
- 2022-03-31
- 0.14
- 18.61
- 0.15
- -99.17
- 0.16
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.02
- 18.62
- -0.08
- 20.13
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.04
- 18.64
- -0.17
- 20.49
- 2021-06-30
- 37.27
- 20.61
- 18.67
- 832.45
- 20.20
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 2.00
- --
- 2.01