- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
蜂巢丰瑞债券A 的基金机构持有 23.53亿份，占总份额的 99.35% ，个人投资者持有 0.15亿份，占总份额的 0.65%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 23.53
- 99.35
- 0.15
- 0.65
- 23.69
- 2023-12-31
- 20.82
- 99.89
- 0.02
- 0.11
- 20.84
- 2023-06-30
- 20.93
- 99.91
- 0.02
- 0.09
- 20.95
- 2022-12-31
- 41.26
- 99.91
- 0.04
- 0.09
- 41.30
- 2022-06-30
- 42.51
- 99.98
- 0.01
- 0.02
- 42.52
- 2021-12-31
- 5.41
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 5.41
- 2021-06-30
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
蜂巢丰瑞债券A 报告期末总份额 22.76亿份，比上期增加 -3.92%， 期末净资产 24.34亿元，比上期增加 -4.23%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.11
- 1.04
- 22.76
- -3.92
- 24.34
- 2024-06-30
- 2.97
- 0.04
- 23.69
- 14.11
- 25.42
- 2024-03-31
- 0.55
- 0.63
- 20.76
- -0.38
- 21.91
- 2023-12-31
- 0.01
- 1.45
- 20.84
- -6.48
- 21.58
- 2023-09-30
- 3.43
- 2.10
- 22.28
- 6.36
- 22.73
- 2023-06-30
- 17.26
- 48.69
- 20.95
- -60.00
- 21.26
- 2023-03-31
- 12.68
- 1.60
- 52.38
- 26.82
- 55.35
- 2022-12-31
- 6.03
- 7.89
- 41.30
- -4.31
- 45.71
- 2022-09-30
- 16.33
- 15.69
- 43.16
- 1.51
- 52.88
- 2022-06-30
- 29.75
- 0.67
- 42.52
- 216.58
- 57.06
- 2022-03-31
- 11.94
- 3.91
- 13.43
- 148.45
- 18.80
- 2021-12-31
- 6.33
- 0.93
- 5.41
- 2,252,595.13
- 8.33
- 2021-09-30
- 0.29
- 0.29
- 0.00
- -7.59
- 0.00
- 2021-06-30
- 0.00
- 1.80
- 0.00
- --
- 0.00