- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
中银欣享利率债债券 的基金机构持有 12.94亿份，占总份额的 98.10% ，个人投资者持有 0.25亿份，占总份额的 1.90%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 12.94
- 98.10
- 0.25
- 1.90
- 13.19
- 2023-12-31
- 15.90
- 98.85
- 0.19
- 1.15
- 16.09
- 2023-06-30
- 18.36
- 98.97
- 0.19
- 1.03
- 18.55
- 2022-12-31
- 45.18
- 99.56
- 0.20
- 0.44
- 45.38
- 2022-06-30
- 30.14
- 99.26
- 0.22
- 0.74
- 30.36
- 2021-12-31
- 27.70
- 99.18
- 0.23
- 0.83
- 27.93
- 2021-06-30
- 19.84
- 98.60
- 0.28
- 1.40
- 20.13
- 2020-12-31
- 66.86
- 99.49
- 0.34
- 0.51
- 67.20
中银欣享利率债债券 报告期末总份额 13.15亿份，比上期增加 -0.33%， 期末净资产 13.52亿元，比上期增加 -0.40%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.02
- 0.07
- 13.15
- -0.33
- 13.52
- 2024-06-30
- 0.07
- 0.01
- 13.19
- 0.48
- 13.57
- 2024-03-31
- 0.01
- 2.97
- 13.13
- -18.40
- 13.41
- 2023-12-31
- 0.01
- 0.01
- 16.09
- -0.02
- 16.31
- 2023-09-30
- 0.01
- 2.46
- 16.09
- -13.25
- 16.29
- 2023-06-30
- 2.95
- 0.50
- 18.55
- 15.23
- 18.87
- 2023-03-31
- 2.95
- 32.24
- 16.10
- -64.53
- 16.31
- 2022-12-31
- 4.93
- 10.37
- 45.38
- -10.69
- 46.12
- 2022-09-30
- 30.26
- 9.81
- 50.82
- 67.36
- 51.56
- 2022-06-30
- 4.91
- 0.01
- 30.36
- 19.22
- 30.82
- 2022-03-31
- 0.00
- 2.47
- 25.47
- -8.83
- 25.86
- 2021-12-31
- 2.46
- 0.42
- 27.93
- 7.86
- 28.44
- 2021-09-30
- 14.80
- 9.03
- 25.90
- 28.69
- 26.09
- 2021-06-30
- 0.01
- 11.97
- 20.13
- -37.28
- 20.23
- 2021-03-31
- 0.00
- 35.11
- 32.09
- -52.25
- 32.24
- 2020-12-31
- 66.43
- 0.06
- 67.20
- --
- 67.78