--

--
加自选

--

--

--

单位净值 [--]

--

日增长率 [--]

加自选 立即购买
--

七日年化[]

--

万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

方正富邦ESG主题投资A 的基金机构持有 0.00亿份,占总份额的 0.00% ,个人投资者持有 0.15亿份,占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.15
  • 100.00
  • 0.15
  • 2023-06-30
  • 0.05
  • 5.77
  • 0.82
  • 94.23
  • 0.87
  • 2022-12-31
  • 0.10
  • 11.52
  • 0.77
  • 88.48
  • 0.87
  • 2022-06-30
  • 0.10
  • 11.49
  • 0.77
  • 88.51
  • 0.87
  • 2021-12-31
  • 1.00
  • 97.29
  • 0.03
  • 2.71
  • 1.03
  • 2021-06-30
  • 1.00
  • 94.57
  • 0.06
  • 5.43
  • 1.06

方正富邦ESG主题投资A 报告期末总份额 0.14亿份,比上期增加 -1.50%, 期末净资产 0.12亿元,比上期增加 -1.62%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.14
  • -1.50
  • 0.12
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.15
  • -0.46
  • 0.12
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.72
  • 0.15
  • -83.10
  • 0.13
  • 2023-06-30
  • 0.05
  • 0.05
  • 0.87
  • -0.08
  • 0.75
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.87
  • -0.06
  • 0.77
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.87
  • -0.10
  • 0.79
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.87
  • -0.16
  • 0.77
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.87
  • 0.03
  • 0.88
  • 2022-03-31
  • 0.75
  • 0.90
  • 0.87
  • -15.34
  • 0.84
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 1.03
  • -1.72
  • 1.17
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 1.05
  • -1.08
  • 1.12
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 1.06
  • -2.73
  • 1.16
  • 2021-03-31
  • 0.01
  • 0.09
  • 1.09
  • --
  • 1.12

热销基金

同类基金排行