- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
嘉实港股优势混合C 的基金机构持有 10.09亿份，占总份额的 61.55% ，个人投资者持有 6.30亿份，占总份额的 38.45%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 10.09
- 61.55
- 6.30
- 38.45
- 16.39
- 2023-12-31
- 0.06
- 0.91
- 6.79
- 99.09
- 6.85
- 2023-06-30
- 0.13
- 1.91
- 6.90
- 98.09
- 7.04
- 2022-12-31
- 0.17
- 2.24
- 7.34
- 97.76
- 7.51
- 2022-06-30
- 0.05
- 0.70
- 7.55
- 99.30
- 7.61
- 2021-12-31
- 0.05
- 0.65
- 7.85
- 99.35
- 7.90
- 2021-06-30
- 0.05
- 0.57
- 8.79
- 99.43
- 8.85
嘉实港股优势混合C 报告期末总份额 22.89亿份，比上期增加 39.66%， 期末净资产 20.31亿元，比上期增加 56.43%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 11.16
- 4.65
- 22.89
- 39.66
- 20.31
- 2024-06-30
- 10.81
- 1.05
- 16.39
- 147.17
- 12.98
- 2024-03-31
- 0.25
- 0.46
- 6.63
- -3.16
- 4.77
- 2023-12-31
- 0.24
- 0.22
- 6.85
- 0.25
- 4.76
- 2023-09-30
- 0.14
- 0.34
- 6.83
- -2.90
- 5.08
- 2023-06-30
- 0.14
- 0.39
- 7.04
- -3.41
- 5.27
- 2023-03-31
- 4.04
- 4.27
- 7.28
- -2.96
- 5.65
- 2022-12-31
- 0.31
- 0.33
- 7.51
- -0.25
- 5.86
- 2022-09-30
- 0.26
- 0.34
- 7.53
- -1.07
- 5.20
- 2022-06-30
- 0.16
- 0.32
- 7.61
- -1.98
- 6.15
- 2022-03-31
- 0.47
- 0.62
- 7.76
- -1.83
- 5.78
- 2021-12-31
- 0.38
- 0.57
- 7.90
- -2.41
- 6.74
- 2021-09-30
- 0.51
- 1.26
- 8.10
- -8.43
- 7.24
- 2021-06-30
- 0.28
- 1.18
- 8.85
- -9.20
- 8.66
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 9.74
- --
- 9.39